ניתוח באמצעות AI של Shin-Etsu Chemical Co (4063)
Shin-Etsu Chemical Co (4063)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥6,748.00(▲13.09% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מונע על ידי איכות פיננסית חזקה, הכוללת רווחיות גבוהה, מינוף נמוך וייצור תזרים מזומנים חיובי. עם זאת, הדירוג הכולל מוגבל בשל מומנטום טכני חלש, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, וכן בשל תמחור שנמצא רק ברמה בינונית, עם P/E של כ-22.6 ותשואה צנועה של כ-1.83%.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Shin-Etsu Chemical Co (4063)
- שווי שוק
- ¥12.19T
- תשואת דיבידנד
- 1.58%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.71M
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.3
- בטא (שנתי)
- 0.96
- צמיחת הכנסות
- 0.62%
- צמיחת רווח למניה
- -2.72%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 27,852
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
שין־אצבו כמיקל מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות ייצור ומכירה של מוצרים כימיים וחומרים מתקדמים ללקוחות תעשייתיים ולקוחות מתחום האלקטרוניקה, כאשר ההכנסות נובעות ממכירות מוצרים בכמה מגזרים עיקריים. (1) חומרים למוליכים למחצה: מקור הכנסות משמעותי נובע מאספקת פרוסות סיליקון, שהן מצע הבסיס שבו משתמשים יצרני שבבים, וכן מחומרים נוספים הקשורים למוליכים למחצה. ההכנסות מתקבלות בדרך כלל באמצעות קשרי אספקה ארוכי טווח והזמנות רכש חוזרות, הקשורות להיקפי הייצור של הלקוחות בתחום המוליכים למחצה, לתמהיל המוצרים, כגון מפרטי פרוסות וקטרים, ולשיעור ניצול הקיבולת בענף. (2) PVC וכלור־אלקלי: החברה מייצרת ומוכרת שרף PVC ומוצרים נלווים מתחום הכלור־אלקלי, כגון סודה קאוסטית, כלור ונגזרות, המשמשים בחומרי בנייה, בצנרת ובמגוון רחב של יישומים תעשייתיים. הרווחים במגזר זה מונעים על ידי היקפי מכירות, ביקוש אזורי ותמחור, שיכול להיות מושפע מעלויות אנרגיה וחומרי גלם וממחזורי הענף הרחבים יותר של כימיקלים סחירים. (3) סיליקונים וכימיקלים ייחודיים: שין־אצבו כמיקל מוכרת מוצרי סיליקון, כגון נוזלים, גומי, חומרי איטום ופורמולציות ייחודיות, המשמשים באלקטרוניקה, ברכב, בבנייה וביישומים צרכניים ותעשייתיים. פעילות זו מייצרת הכנסות באמצעות פורמולציות מובחנות ומוצרים ייעודיים ליישומים ספציפיים, שלעתים קרובות תומכים במרווחים יציבים יותר לעומת מוצרים בעלי אופי סחירי יותר. בכלל פעילויות אלה, הרווחיות נתמכת בייצור בהיקף גדול, בידע תהליכי, באיכות ובאמינות המוצרים, במיוחד בחומרים למוליכים למחצה, וכן בהפצה גלובלית המאפשרת לשרת לקוחות ביפן ומחוצה לה. פרטים ספציפיים על שותפויות, ריכוז לקוחות ופיצול ההכנסות ברמת המגזר אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
שין־אצבו כמיקל נראית חזקה מבחינה פיננסית באופן כללי, תוך שילוב של רווחיות גבוהה, מאזן עם מינוף נמוך מאוד, ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיוביים באופן עקבי. הגורמים העיקריים הממתנים את התמונה הם דפוס הצמיחה המחזורי והתנודתי, במיוחד הירידה ב-2024, וכן סימנים ללחץ על השוליים ב-2026 למרות צמיחה חזקה בהכנסות, לצד שונות מסוימת בתזרים המזומנים החופשי משנה לשנה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
4063
4005
3407
4188
4004
4061מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026