Shin-Etsu Chemical Co (4063) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 881.93B | 712.65B | 755.18B | 788.01B | 553.53B |
| רווח נקי | 534.02B | 474.46B | 520.14B | 708.24B | 500.12B |
| פחת והפחתות | 238.36B | 242.97B | 227.62B | 213.63B | 168.79B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.36B | -8.63B | -39.46B | -173.28B | -151.16B |
| יתרת לקוחות | 21.71B | -16.85B | 7.04B | 29.72B | -119.16B |
| מלאי | -8.47B | -14.05B | -9.56B | -210.96B | -69.10B |
| יתרת ספקים | -12.43B | -8.90B | -28.78B | -1.70B | 47.44B |
| הון חוזר אחר | 4.55B | 31.17B | -8.17B | 9.67B | -10.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 104.19B | 3.85B | 46.89B | 39.42B | 35.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -142.55B | -544.81B | -1.10T | -186.49B | -253.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -442.84B | -355.95B | -377.48B | -299.37B | -197.56B |
| רכישות, נטו | -47.14B | 0 | 1.55B | 276.00M | -1.21B |
| רכישת השקעות | -10.07B | -192.79B | -783.99B | -14.03B | -111.88B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 352.39B | 21.59B | 62.65B | 126.49B | 56.99B |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.10B | -17.66B | -1.93B | 150.00M | -65.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -454.91B | -504.84B | -369.47B | -423.56B | -122.50B |
| פירעון חוב | -8.57B | 226.65B | -6.62B | -2.55B | 536.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.47B | 0 | 6.62B | 2.81B | 2.63B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -193.99B | -500.01B | -107.74B | -206.79B | -5.95B |
| דיבידנדים ששולמו | -204.72B | -203.16B | -211.24B | -195.37B | -120.48B |
| פעילויות מימון אחרות | -50.09B | -28.32B | -50.49B | -21.67B | 761.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 882.74B | 1.66T | 590.14B | 1.25T | 1.01T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.13B | 1.11T | 56.28B | 60.45B | 30.03B |
| שינוי נטו במזומנים | 292.60B | 777.32B | -657.21B | 238.42B | 207.33B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 590.14B | 882.74B | 1.25T | 1.01T | 801.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 882.74B | 1.66T | 590.14B | 1.25T | 1.01T |
| תזרים מזומנים חופשי | 442.46B | 359.03B | 380.77B | 492.50B | 357.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 881.93B | 712.65B | 755.18B | 788.01B | 553.53B |
| הוצאות הוניות | -439.47B | -353.62B | -374.42B | -295.52B | -195.78B |
הנתונים מוצגים ב-JPY