IBIDEN CO (4062) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.68 | 2.10 | 1.68 | 2.14 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.47 | 1.78 | 1.49 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 1.19 | 1.33 | 1.24 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.32 | 0.12 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.41 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.32 | 1.32 | 7.09 | 1.61 | 1.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.80B | -34.80B | 62.53B | -27.39B | 44.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.70 | 0.35 | 0.78 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.26 | 0.44 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.24 | 0.34 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.21 | 1.75 | 2.28 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 0.98 | 8.06 | 0.87 | 1.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.13 | 35.13 | 42.89 | 56.56 | 127.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.62 | 0.09 | 0.38 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 616.41 | 616.41 | 347.17 | 1,381.30 | 969.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | -0.44 | -0.65 | -0.62 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.20% | 30.20% | 30.71% | 27.66% | 30.54% |
| שיעור EBIT | 14.28% | 14.28% | 22.21% | 12.99% | 17.31% |
| שיעור EBITDA | 28.98% | 28.98% | 38.13% | 25.48% | 30.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.42% | 12.42% | 13.97% | 12.84% | 17.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.93% | 13.93% | 21.89% | 12.80% | 17.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.12% | 9.12% | 15.31% | 8.50% | 12.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.22% | 9.22% | 15.42% | 8.57% | 12.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.51% | 65.51% | 69.94% | 66.39% | 72.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.14% | 112.14% | 156.63% | 99.72% | 99.09% |
| תשואה על הנכסים | 3.12% | 3.12% | 6.63% | 2.79% | 6.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.87% | 6.87% | 11.58% | 6.36% | 12.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.09% | 6.09% | 7.87% | 6.16% | 11.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.60% | 3.60% | 5.43% | 3.53% | 7.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.13% | 3.13% | 6.66% | 2.80% | 6.12% |
| תשואת רווחים | 6.05% | 6.05% | 3.09% | 3.47% | 7.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.42 | 5.42 | 5.09 | 5.67 | 5.26 |
| מחזור זכאים | 6.65 | 6.65 | 6.53 | 6.11 | 10.26 |
| מחזור מלאי | 3.84 | 3.84 | 4.06 | 4.10 | 3.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.80 | 0.95 | 0.91 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.43 | 0.33 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 1.59 | 1.79 | 1.49 | 1.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.53 | 107.53 | 105.69 | 93.56 | 133.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.31 | 67.31 | 71.75 | 64.36 | 69.45 |
| ימי מלאי | 95.09 | 95.09 | 89.81 | 88.95 | 99.66 |
| ימי אשראי מספקים | 54.87 | 54.87 | 55.87 | 59.75 | 35.57 |
| מחזור תפעולי | 162.40 | 162.40 | 161.55 | 153.30 | 169.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 212.82 | 212.82 | 190.53 | 519.86 | 450.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -140.67 | -140.67 | 0.52 | 210.51 | 77.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 353.49 | 353.49 | 190.01 | 309.35 | 372.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.66 | 0.00 | 0.40 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 0.59 | 0.94 | 1.58 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.68 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.38 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.39 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.11% | -14.11% | 0.01% | 6.47% | 2.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.53 | 16.53 | 32.31 | 28.86 | 14.07 |
| מכפיל מכירות | 1.51 | 1.51 | 4.95 | 2.45 | 1.76 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.14 | 3.74 | 1.84 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.09 | -7.09 | 7,123.14 | 15.45 | 33.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.69 | 4.69 | 19.35 | 6.26 | 5.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.35 | 2.35 | 0.36 | -0.73 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.14 | 3.74 | 1.84 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 4.76 | 4.76 | 12.32 | 9.00 | 5.52 |
| שווי חברה | 509.54B | 509.54B | 1.96T | 850.24B | 702.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.76 | 4.76 | 12.32 | 9.00 | 5.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.38 | 4.70 | 2.29 | 1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.48 | -6.48 | 6,766.24 | 14.46 | 32.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.29 | 4.29 | 18.38 | 5.85 | 5.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 882.37 | 882.37 | 990.17 | 1,779.77 | 1,505.42 |
| הון עצמי למניה | 877.97 | 877.97 | 984.93 | 1,771.68 | 1,501.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.33 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 661.28 | 661.28 | 745.23 | 1,326.26 | 1,495.12 |
| רווח נקי למניה | 60.33 | 60.33 | 114.08 | 112.72 | 186.87 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.66 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.53 | 3.53 | 1.67 | 4.61 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-JPY