IBIDEN CO (4062) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.90B | 106.41B | 145.23B | 125.75B | 108.37B |
| רווח נקי | 33.70B | 63.71B | 31.49B | 52.19B | 41.23B |
| פחת והפחתות | 54.32B | 66.24B | 46.03B | 55.01B | 52.81B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -493.00M | -3.69B | 75.72B | 19.55B | -8.19B |
| יתרת לקוחות | -2.34B | 4.08B | 14.83B | 15.82B | -1.92B |
| מלאי | -2.48B | -1.06B | 15.88B | -2.34B | -17.60B |
| יתרת ספקים | -4.94B | -10.14B | 2.78B | -12.03B | 4.37B |
| הון חוזר אחר | 9.26B | 3.43B | 42.23B | 18.11B | 6.96B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.36B | -19.86B | -8.01B | -1.00B | 22.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -164.18B | -52.42B | -77.27B | -104.02B | -67.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -198.52B | -107.24B | -86.42B | -104.03B | -67.21B |
| רכישות, נטו | 176.00M | 579.00M | 8.88B | 192.00M | -732.00M |
| רכישת השקעות | -32.00M | -2.90B | -40.00M | -39.00M | -35.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.64B | 57.45B | 182.00M | 402.00M | 225.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -437.00M | -305.00M | 130.00M | -542.00M | 34.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.11B | -157.51B | 67.53B | 92.59B | 13.94B |
| פירעון חוב | 0 | -150.00B | 73.47B | 100.00B | 19.86B |
| הנפקת מניות רגילות | 127.00M | 56.00M | 156.00M | 146.00M | 33.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -641.00M | -10.00M | -12.00M | -8.00M | -11.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.60B | -6.99B | -5.60B | -6.99B | -5.60B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00B | -563.00M | -493.00M | -559.00M | -348.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 390.66B | 295.68B | 443.58B | 302.42B | 185.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -527.00M | 8.55B | 5.68B | 2.51B | 4.12B |
| שינוי נטו במזומנים | -52.93B | -94.98B | 141.16B | 116.83B | 58.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 443.58B | 390.66B | 302.42B | 185.59B | 126.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 390.66B | 295.68B | 443.58B | 302.42B | 185.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | -78.59B | 289.00M | 59.78B | 22.52B | 42.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.90B | 106.41B | 145.23B | 125.75B | 108.37B |
| הוצאות הוניות | -197.48B | -106.12B | -85.46B | -103.23B | -66.20B |
הנתונים מוצגים ב-JPY