ניתוח באמצעות AI של IBIDEN CO (4062)
IBIDEN CO (4062)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥10,362.00(▼49.56% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
הציון נתמך בביצועים פיננסיים חזקים בתקופה האחרונה, עם שיפור בשיעורי הרווחיות וירידה במינוף, וכן במומנטום טכני שורי ברור. גורמים חיוביים אלה מתקזזים במידה משמעותית בשל תמחור גבוה, עם P/E של כ-99, ובשל הסיכון הפונדמנטלי המרכזי של תנודתיות בהמרת תזרים המזומנים.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת IBIDEN CO (4062)
- שווי שוק
- ¥5.38T
- תשואת דיבידנד
- 0.17%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 13.12M
- מכפיל רווח (P/E)
- 79.2
- בטא (שנתי)
- 2.18
- צמיחת הכנסות
- 16.71%
- צמיחת רווח למניה
- 83.19%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 11,105
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
IBIDEN CO מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של מוצרים ללקוחות עסקיים (B2B). מקור הכנסות מרכזי הוא מכירת מצעי מארזים למעגלים משולבים, כולל מצעים בצפיפות גבוהה המשמשים למוליכים למחצה מתקדמים, המסופקים לשרשראות האספקה של תעשיות המוליכים למחצה והאלקטרוניקה ונמכרים בדרך כלל בהתאם למפרטי לקוחות ובמסגרת קשרי אספקה ארוכי טווח. החברה מייצרת הכנסות גם ממוצרים תעשייתיים, כגון קרמיקה וחומרים ומוצרים נלווים, הנמכרים ללקוחות במגוון יישומים תעשייתיים. הרווחים מושפעים ממחזורי הביקוש בענפי המוליכים למחצה והאלקטרוניקה, מתמהיל המוצרים, במיוחד מצעים מתקדמים בעלי ערך מוסף גבוה יותר, מניצולת כושר הייצור של מתקני הייצור, ומהסמכה או אישור מצד לקוחות עבור רכיבים עתירי ביצועים. פירוטים ספציפיים לפי קו מוצרים, שותפויות עם לקוחות מזוהים, או תנאי חוזים, אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של איבידן נראים חזקים יותר בתמונת 12 החודשים האחרונים: ההכנסות צומחות, השוליים והרווחים השתפרו באופן מהותי לעומת השנים 2024-2025, והמינוף ירד לרמה נוחה יותר. מנגד, התנודתיות בתזרים המזומנים לאורך השנים האחרונות היא גורם מקזז מרכזי, ומרמזת כי אף שהרווחיות התאוששה, העקביות בהמרת רווחים למזומנים לאורך המחזור נותרת גורם הסיכון העיקרי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
4980
67624062
4186
5214
6728מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026