rakumo Inc. (4060) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.83 | 2.91 | 2.71 | 2.53 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.83 | 2.91 | 2.71 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 1.62 | 1.65 | 2.78 | 2.58 | 2.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.56 | 0.48 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.60 | 0 | 35.17 | 6.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -80.74M | -270.03M | 989.54M | 680.59M | 903.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.29 | 0.16 | 0.19 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.64 | 0.31 | 0.37 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.39 | 0.23 | 0.27 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.37 | 0.23 | 0.27 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.21 | 1.86 | 1.96 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 4.22 | 3.70 | 216.80 | 24.30 | 5.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.68 | 73.50 | 231.98 | 255.23 | 122.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.21 | 0.10 | 0.08 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 200.79 | 210.09 | 86.76 | 88.75 | 9.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.56 | -1.02 | -3.71 | -3.69 | -5.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.10% | 70.28% | 65.90% | 64.21% | 63.55% |
| שיעור EBIT | 22.00% | 23.72% | 26.13% | 23.00% | 20.40% |
| שיעור EBITDA | 33.08% | 32.14% | 33.32% | 28.82% | 24.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.80% | 23.23% | 26.57% | 23.47% | 21.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.55% | 23.40% | 26.02% | 22.99% | 20.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.69% | 14.88% | 17.53% | 15.16% | 16.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.69% | 14.88% | 17.53% | 15.16% | 16.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.89% | 63.58% | 67.37% | 65.95% | 83.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.83% | 100.72% | 97.94% | 97.98% | 95.49% |
| תשואה על הנכסים | 5.95% | 6.53% | 8.34% | 7.36% | 10.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.22% | 14.43% | 15.48% | 14.39% | 16.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.78% | 13.85% | 17.31% | 15.69% | 19.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.40% | 8.50% | 11.66% | 10.30% | 15.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.48% | 12.59% | 10.13% | 9.37% | 11.36% |
| תשואת רווחים | 4.18% | 4.67% | 4.81% | 2.96% | 3.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.07 | 15.35 | 28.25 | 25.96 | 23.15 |
| מחזור זכאים | 8.41 | 8.89 | 10.78 | 10.56 | 11.80 |
| מחזור מלאי | 1,047.58 | 1,216.81 | 859.07 | 873.19 | 747.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 70.65 | 56.69 | 72.18 | 58.04 | 54.61 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 1.47 | 1.02 | 1.19 | 1.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.64 | -16.97 | -20.51 | -20.08 | -14.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.39 | 23.77 | 12.92 | 14.06 | 15.76 |
| ימי מלאי | 0.35 | 0.30 | 0.42 | 0.42 | 0.49 |
| ימי אשראי מספקים | 43.38 | 41.04 | 33.86 | 34.56 | 30.94 |
| מחזור תפעולי | 21.73 | 24.07 | 13.35 | 14.48 | 16.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 87.85 | 80.15 | 61.06 | 48.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 87.33 | 79.39 | 50.94 | 39.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.52 | 0.76 | 10.13 | 8.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.99 | 0.83 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 13.49 | 11.86 | 6.03 | 5.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 169.25 | 105.44 | 6.03 | 5.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.93 | 0.69 | 5.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.28 | 0.32 | 0.27 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.72% | 8.72% | 4.42% | 4.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.91 | 21.41 | 20.80 | 33.81 | 27.71 |
| מכפיל מכירות | 3.04 | 3.18 | 3.65 | 5.13 | 4.66 |
| מכפיל הון | 3.24 | 3.09 | 3.22 | 4.86 | 4.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.47 | 11.46 | 22.64 | 22.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.41 | 11.35 | 18.88 | 18.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.15 | 3.07 | 0.73 | 6.21 | -6.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.24 | 3.09 | 3.22 | 4.86 | 4.44 |
| מכפיל שווי חברה | 7.64 | 8.88 | 7.23 | 14.10 | 13.99 |
| שווי חברה | 5.36B | 5.23B | 3.48B | 5.26B | 3.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.64 | 8.88 | 7.23 | 14.10 | 13.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.53 | 2.86 | 2.41 | 4.06 | 3.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.29 | 7.58 | 17.94 | 16.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.23 | 7.50 | 14.96 | 13.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.92 | -20.80 | 189.75 | 137.48 | 175.41 |
| הון עצמי למניה | 341.42 | 324.41 | 282.69 | 237.01 | 201.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 364.04 | 314.62 | 249.65 | 224.90 | 192.18 |
| רווח נקי למניה | 46.20 | 46.81 | 43.76 | 34.10 | 32.34 |
| נטל מס | 0.59 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.47 | 0.38 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.88 | 1.83 | 1.18 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-JPY