rakumo Inc. (4060) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 510.98M | 463.42M | 351.73M | 275.03M | 286.07M |
| רווח נקי | 272.31M | 253.03M | 196.43M | 184.55M | 188.75M |
| פחת והפחתות | 154.19M | 103.69M | 74.31M | 42.78M | 45.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 81.71M | 80.32M | 25.00K | 48.83M | 31.24M |
| יתרת לקוחות | 12.70M | -2.00M | 702.00K | 567.00K | -7.82M |
| מלאי | 127.00K | -41.00K | 22.00K | -316.00K | 1.07M |
| יתרת ספקים | 16.48M | 1.75M | 9.99M | 6.91M | 4.16M |
| הון חוזר אחר | 52.41M | 80.62M | -10.69M | 41.67M | 33.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.77M | 26.39M | 80.96M | -1.14M | 20.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.58B | -70.78M | -357.87M | -92.27M | -53.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -114.86M | -65.78M | -58.34M | -48.23M | -53.42M |
| רכישות, נטו | -1.46B | 0 | -287.53M | -34.04M | 0 |
| רכישת השקעות | -5.00M | -5.00M | -10.00M | -10.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -1.00K | -2.00M | -1.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 606.49M | -3.70M | 455.61M | -47.29M | 11.22M |
| פירעון חוב | 641.80M | -10.00M | 451.51M | -57.24M | -20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 558.00K | 6.30M | 4.16M | 9.95M | 32.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -56.00K | 0 | -1.05M |
| דיבידנדים ששולמו | -34.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.02M | 0 | -1.00K | 0 | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 2.23B | 1.84B | 1.38B | 1.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 47.64M | 6.37M | 4.42M | 8.79M | 8.52M |
| שינוי נטו במזומנים | -414.46M | 395.31M | 453.89M | 144.26M | 252.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.23B | 1.84B | 1.38B | 1.24B | 987.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 2.23B | 1.84B | 1.38B | 1.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 507.96M | 459.03M | 346.51M | 273.02M | 282.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 510.98M | 463.42M | 351.73M | 275.03M | 286.07M |
| הוצאות הוניות | -3.02M | -4.40M | -5.22M | -2.01M | -3.49M |
הנתונים מוצגים ב-JPY