Nippon Soda Co., Ltd. (4041) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.57 | 2.09 | 2.23 | 2.26 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.48 | 1.23 | 1.37 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.50 | 0.35 | 0.37 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.37 | 0.10 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.16 | 0.84 | 0.24 | 1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.75B | 24.12B | 29.65B | 33.10B | 34.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.50 | 1.54 | 1.54 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 1.41 | 0.86 | 1.03 | 1.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.69 | 22.45 | 37.80 | 49.37 | 56.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,055.33 | 975.04 | 921.00 | 884.59 | 585.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 0.82 | 1.00 | 0.91 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.91% | 29.59% | 28.95% | 27.65% | 28.52% |
| שיעור EBIT | 15.82% | 16.70% | 13.33% | 14.00% | 14.19% |
| שיעור EBITDA | 21.20% | 22.08% | 18.40% | 19.10% | 19.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.12% | 9.84% | 10.35% | 8.98% | 9.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.23% | 16.26% | 13.06% | 13.82% | 14.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.93% | 12.01% | 9.67% | 10.76% | 9.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.99% | 12.05% | 9.75% | 10.82% | 9.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.50% | 73.88% | 74.08% | 77.85% | 68.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 160.44% | 165.20% | 126.15% | 153.82% | 143.36% |
| תשואה על הנכסים | 5.73% | 5.95% | 5.21% | 5.72% | 6.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.11% | 8.92% | 8.04% | 8.83% | 9.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.83% | 5.79% | 7.10% | 6.02% | 8.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.97% | 4.00% | 4.74% | 4.27% | 5.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.77% | 5.98% | 5.26% | 5.79% | 6.75% |
| תשואת רווחים | 9.49% | 9.63% | 9.39% | 10.01% | 12.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.06 | 3.45 | 3.10 | 2.81 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 7.50 | 7.56 | 5.32 | 4.95 | 7.39 |
| מחזור מלאי | 1.87 | 2.02 | 2.06 | 2.16 | 2.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.95 | 1.95 | 2.12 | 2.43 | 2.79 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.07 | 2.11 | 2.19 | 2.24 | 2.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 236.92 | 238.16 | 226.12 | 225.36 | 183.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.93 | 105.94 | 117.89 | 130.03 | 103.02 |
| ימי מלאי | 195.63 | 180.51 | 176.83 | 168.99 | 129.92 |
| ימי אשראי מספקים | 48.65 | 48.28 | 68.60 | 73.66 | 49.36 |
| מחזור תפעולי | 285.56 | 286.44 | 294.72 | 299.02 | 232.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 397.74 | 410.98 | 103.02 | 279.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 155.29 | 64.94 | -102.33 | 53.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 242.45 | 346.04 | 205.35 | 225.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.16 | -0.99 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.01 | 0.88 | 0.30 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.64 | 1.19 | 0.50 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.45 | 0.12 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.15 | 0.04 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.44% | 2.24% | -3.43% | 2.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.58 | 10.39 | 10.65 | 9.99 | 7.71 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 1.25 | 1.03 | 1.07 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.93 | 0.86 | 0.88 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.51 | 44.70 | -29.17 | 42.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.79 | 7.06 | 28.98 | 8.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.44 | -1.22 | -44.00 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.93 | 0.86 | 0.88 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 6.90 | 6.47 | 6.60 | 6.53 | 4.24 |
| שווי חברה | 225.32B | 217.39B | 188.56B | 192.70B | 142.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.92 | 6.47 | 6.60 | 6.53 | 4.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 1.43 | 1.21 | 1.25 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.79 | 52.71 | -33.86 | 47.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.07 | 8.33 | 33.64 | 9.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,921.83 | 3,759.28 | 3,365.06 | 3,340.39 | 2,994.64 |
| הון עצמי למניה | 3,941.50 | 3,771.84 | 3,391.28 | 3,381.45 | 3,035.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,867.38 | 2,801.35 | 2,817.80 | 2,776.90 | 3,099.53 |
| רווח נקי למניה | 342.07 | 336.53 | 272.54 | 298.71 | 299.39 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.18 | 1.51 | 0.34 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY