Nippon Soda Co., Ltd. (4041) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.59B | 22.64B | 5.73B | 15.59B | 14.55B |
| רווח נקי | 18.27B | 15.01B | 16.61B | 16.69B | 12.68B |
| פחת והפחתות | 8.18B | 7.86B | 7.87B | 9.11B | 8.61B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -330.00M | 42.00M | -11.67B | -9.21B | -5.42B |
| יתרת לקוחות | 7.14B | 4.77B | -5.32B | 2.27B | -6.80B |
| מלאי | 1.04B | -1.78B | -7.26B | -11.11B | -2.58B |
| יתרת ספקים | -7.78B | -1.73B | 2.34B | -185.00M | 4.15B |
| הון חוזר אחר | -733.00M | -1.22B | -1.43B | -183.00M | -191.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.53B | -280.00M | -7.09B | -1.01B | -1.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.80B | -17.56B | -9.59B | -4.86B | -11.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.62B | -19.15B | -11.42B | -12.59B | -11.99B |
| רכישות, נטו | -55.00M | 57.00M | 4.00M | 7.03B | 532.00M |
| רכישת השקעות | -134.00M | -1.33B | -413.00M | -69.00M | -595.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.01B | 3.67B | 2.35B | 713.00M | 303.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00B | -803.00M | -113.00M | 50.00M | 128.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.27B | -5.39B | 6.69B | -10.44B | -4.80B |
| פירעון חוב | 2.03B | 1.33B | 16.58B | -3.72B | 1.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.01B | -2.00M | -2.01B | -3.00M | -2.14B |
| דיבידנדים ששולמו | -8.19B | -6.60B | -7.51B | -5.98B | -3.50B |
| פעילויות מימון אחרות | -104.00M | -114.00M | -369.00M | -741.00M | -380.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.63B | 21.64B | 22.19B | 18.48B | 17.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.47B | -243.00M | 875.00M | 284.00M | 527.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.99B | -553.00M | 3.70B | 570.00M | -1.35B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.64B | 22.19B | 18.48B | 17.91B | 19.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.63B | 21.64B | 22.19B | 18.48B | 17.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.43B | 3.58B | -5.20B | 3.21B | 2.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.59B | 22.64B | 5.73B | 15.59B | 14.55B |
| הוצאות הוניות | -13.16B | -19.06B | -10.93B | -12.38B | -11.64B |
הנתונים מוצגים ב-JPY