Katakura & Co-op Agri Corporation (4031) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.46 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.59 | 0.61 | 0.70 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.01 | 0.07 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.56 | 0.01 | 0.15 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -225.00M | 166.00M | 3.11B | 5.03B | 7.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.63 | 0.62 | 0.53 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.17 | 0.08 | 0.09 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.14 | 2.13 | 2.07 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.26 | 0.13 | 0.07 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.01 | 3.04 | 6.71 | -17.04 | 80.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.68 | 1.04 | 1.72 | 1.24 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,761.49 | 1,618.53 | 1,667.01 | 1,389.55 | 1,134.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.91 | 6.01 | 6.58 | 20.18 | 1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.01% | 15.25% | 15.02% | 11.47% | 18.52% |
| שיעור EBIT | 1.65% | 1.18% | 1.57% | -1.91% | 6.27% |
| שיעור EBITDA | 5.10% | 4.55% | 4.68% | 1.22% | 8.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.65% | 1.18% | 1.57% | -2.07% | 6.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.67% | -4.03% | 1.52% | -2.03% | 6.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.64% | -2.87% | 0.85% | -1.53% | 4.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.64% | -2.87% | 0.85% | -1.53% | 4.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.93% | 71.32% | 55.82% | 75.36% | 68.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -222.62% | -340.40% | 96.31% | 98.12% | 88.78% |
| תשואה על הנכסים | -2.28% | -2.51% | 0.69% | -1.30% | 4.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.10% | -5.35% | 1.47% | -2.68% | 8.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.30% | 1.68% | 2.27% | -3.04% | 12.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.27% | 0.91% | 0.89% | -1.69% | 6.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.33% | -2.56% | 0.70% | -1.30% | 4.41% |
| תשואת רווחים | -12.52% | -9.13% | 4.14% | -6.48% | 14.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.69 | 5.37 | 3.83 | 3.67 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 5.53 | 5.72 | 5.06 | 4.35 | 5.37 |
| מחזור מלאי | 2.44 | 2.42 | 2.14 | 2.31 | 2.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.27 | 2.25 | 2.42 | 2.55 | 3.27 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.87 | 0.82 | 0.85 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.67 | 5.60 | 4.74 | 4.14 | 5.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.61 | 155.13 | 194.17 | 173.35 | 170.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.75 | 67.97 | 95.37 | 99.44 | 89.96 |
| ימי מלאי | 149.82 | 150.97 | 170.92 | 157.75 | 149.00 |
| ימי אשראי מספקים | 65.96 | 63.81 | 72.13 | 83.85 | 68.00 |
| מחזור תפעולי | 227.57 | 218.94 | 266.29 | 257.20 | 238.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 588.74 | 16.95 | 169.13 | -134.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 180.73 | -193.82 | -105.32 | -272.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 408.01 | 210.77 | 274.45 | 137.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | -11.43 | -0.62 | 2.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.38 | 0.07 | 0.43 | -0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.44 | 0.08 | 0.62 | -0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.01 | 0.12 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.00 | 0.04 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.06% | -20.55% | -9.72% | -16.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.98 | -10.94 | 24.16 | -15.42 | 6.89 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.31 | 0.20 | 0.24 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.59 | 0.36 | 0.41 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.29 | -4.87 | -10.29 | -6.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.55 | 55.63 | 6.41 | -12.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.02 | -0.16 | 0.12 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.59 | 0.36 | 0.41 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 10.04 | 12.93 | 10.95 | 39.53 | 5.20 |
| שווי חברה | 22.54B | 25.11B | 21.20B | 19.85B | 23.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.04 | 12.93 | 10.95 | 39.53 | 5.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.59 | 0.51 | 0.48 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.51 | -12.20 | -21.02 | -9.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.76 | 139.49 | 13.09 | -19.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,457.45 | 2,443.81 | 2,562.52 | 2,587.76 | 2,757.37 |
| הון עצמי למניה | 2,568.48 | 2,558.12 | 2,655.97 | 2,622.23 | 2,766.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.44 | 0.25 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 4,908.32 | 4,761.14 | 4,613.49 | 4,600.18 | 5,695.90 |
| רווח נקי למניה | -129.55 | -136.86 | 39.03 | -70.29 | 242.43 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.56 | 0.75 | 0.69 |
| נטל ריבית | -2.23 | -3.40 | 0.96 | 1.06 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -4.30 | 0.43 | -2.41 | -0.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY