דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Katakura & Co-op Agri Corporation (4031) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.27B152.00M1.52B-1.21B341.00M
רווח נקי-1.23B350.00M-630.00M2.17B1.02B
פחת והפחתות1.44B1.29B1.29B1.26B1.32B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר3.74B-2.26B2.53B-5.79B-2.10B
יתרת לקוחות2.87B425.00M1.33B-2.01B-1.12B
מלאי670.00M-702.00M1.22B-4.81B-2.32B
יתרת ספקים-627.00M-1.44B637.00M697.00M1.90B
הון חוזר אחר824.00M-540.00M-662.00M322.00M-569.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.33B771.00M-1.67B1.16B103.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.85B-2.49B-2.21B-1.24B-529.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.93B-2.46B-2.46B-918.00M-1.23B
רכישות, נטו12.00M10.00M288.00M7.00M644.00M
רכישת השקעות-54.00M-74.00M-54.00M-54.00M-54.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות54.00M54.00M128.00M54.00M54.00M
פעילויות השקעה אחרות71.00M-14.00M-108.00M-331.00M55.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-876.00M2.11B1.12B2.35B-624.00M
פירעון חוב-696.00M2.30B2.21B2.87B-175.00M
הנפקת מניות רגילות17.00M018.00M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-18.00M-12.00M-19.00M-1.00M-1.00M
דיבידנדים ששולמו-179.00M-179.00M-1.08B-511.00M-447.00M
פעילויות מימון אחרות0-2.00M-2.00M-2.00M-1.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.66B2.05B2.28B1.84B1.94B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים53.00M1.00M00-1.00M
שינוי נטו במזומנים604.00M-225.00M432.00M-97.00M-813.00M
מזומנים בתחילת התקופה2.05B2.28B1.84B1.94B2.75B
מזומנים בסוף התקופה2.66B2.05B2.28B1.84B1.94B
תזרים מזומנים חופשי1.62B-1.74B-690.00M-2.10B-862.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.27B152.00M1.52B-1.21B341.00M
הוצאות הוניות-3.66B-1.89B-2.21B-891.00M-1.20B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Katakura & Co-op Agri Corporation - תזרים מזומנים