ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. (4028) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.03 | 3.11 | 3.32 | 3.04 | 2.32 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.57 | 1.54 | 1.32 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.38 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.39 | -0.05 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.75 | 1.10 | -0.17 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 49.65B | 50.58B | 43.45B | 42.96B | 33.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.86 | 1.98 | 2.11 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.86 | 0.77 | 0.83 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.56 | 22.93 | 7.68 | 9.13 | 9.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.66 | 0.99 | 1.02 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,778.23 | 1,870.26 | 1,838.88 | 1,785.84 | 1,361.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.77 | 1.73 | 2.71 | 2.92 | 2.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.14% | 32.06% | 28.30% | 26.80% | 25.35% |
| שיעור EBIT | 10.60% | 12.32% | 7.22% | 7.78% | 6.58% |
| שיעור EBITDA | 13.91% | 15.45% | 11.18% | 11.62% | 10.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.60% | 12.32% | 7.22% | 8.30% | 6.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.59% | 13.06% | 7.44% | 6.87% | 7.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.52% | 10.74% | 5.79% | 5.77% | 5.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.52% | 10.75% | 5.83% | 5.79% | 5.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.39% | 82.24% | 77.84% | 83.98% | 73.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.91% | 106.03% | 103.08% | 82.78% | 110.06% |
| תשואה על הנכסים | 5.45% | 6.92% | 3.72% | 3.56% | 3.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.45% | 12.90% | 7.36% | 7.53% | 7.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.71% | 10.13% | 5.85% | 6.71% | 6.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.23% | 7.41% | 4.18% | 5.16% | 3.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.50% | 6.99% | 3.76% | 3.59% | 3.46% |
| תשואת רווחים | 13.04% | 15.75% | 12.33% | 12.28% | 15.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.23 | 3.40 |
| מחזור זכאים | 9.08 | 8.48 | 6.45 | 4.83 | 4.32 |
| מחזור מלאי | 1.36 | 1.31 | 1.26 | 1.11 | 1.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.02 | 2.90 | 3.12 | 3.33 | 2.81 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.40 | 1.42 | 1.34 | 1.49 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 350.25 | 349.20 | 341.38 | 366.51 | 301.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.59 | 114.13 | 107.44 | 112.98 | 107.40 |
| ימי מלאי | 268.86 | 278.11 | 290.54 | 329.06 | 278.59 |
| ימי אשראי מספקים | 40.20 | 43.04 | 56.61 | 75.53 | 84.50 |
| מחזור תפעולי | 390.45 | 392.24 | 397.98 | 442.04 | 385.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 451.05 | 479.48 | -73.64 | -152.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 143.48 | 223.05 | -271.11 | -269.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 307.58 | 256.43 | 197.47 | 116.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.47 | 3.68 | 1.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.07 | 1.47 | -0.31 | -0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.47 | 1.87 | -0.37 | -1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.27 | -0.04 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.13 | -0.02 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.20% | 12.50% | -15.91% | -24.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.48 | 6.35 | 8.11 | 8.14 | 6.34 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.68 | 0.47 | 0.47 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.82 | 0.60 | 0.61 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.24 | 8.00 | -6.29 | -4.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.12 | 3.72 | -23.14 | -7.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.07 | 1.58 | 0.43 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.82 | 0.60 | 0.61 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 6.35 | 6.14 | 6.91 | 6.96 | 5.68 |
| שווי חברה | 136.30B | 146.95B | 112.20B | 111.98B | 79.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.46 | 6.14 | 6.91 | 6.96 | 5.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.95 | 0.77 | 0.81 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.77 | 13.16 | -10.82 | -7.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.51 | 6.12 | -39.84 | -13.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,276.58 | 3,315.65 | 2,944.32 | 2,726.09 | 2,429.27 |
| הון עצמי למניה | 3,333.18 | 3,371.10 | 2,988.86 | 2,778.59 | 2,464.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 3,962.44 | 4,048.14 | 3,797.66 | 3,627.07 | 3,319.79 |
| רווח נקי למניה | 337.46 | 434.80 | 219.99 | 209.26 | 175.73 |
| נטל מס | 0.80 | 0.82 | 0.78 | 0.84 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.06 | 1.03 | 0.88 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.20 | 0.14 | 0 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.04 | 2.18 | -0.35 | -0.63 |
הנתונים מוצגים ב-JPY