דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. (4028) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת17.26B18.33B-2.81B-6.02B16.50B
רווח נקי16.64B8.41B7.99B6.95B11.69B
פחת והפחתות4.86B5.74B5.31B5.33B4.65B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-6.06B4.18B-22.18B-18.59B794.00M
יתרת לקוחות-4.81B2.15B-3.83B-5.49B977.00M
מלאי4.23B9.97B-15.07B-15.96B-2.34B
יתרת ספקים-5.79B-7.29B-3.57B5.05B2.82B
הון חוזר אחר303.00M-650.00M286.00M-2.18B-667.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.83B-3.00M6.07B285.00M-637.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-10.01B-11.41B-7.04B-5.02B-4.32B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-11.77B-9.80B-7.54B-4.62B-4.48B
רכישות, נטו001.96B34.00M77.00M
רכישת השקעות-1.00M-408.00M-8.00M-21.00M-15.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות1.76B-1.20B-1.46B-419.00M103.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.82B-2.34B11.52B1.05B-11.60B
פירעון חוב1.79B1.40B14.11B6.06B-9.77B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-9.00M-5.00M-5.00M-2.00B-3.00M
דיבידנדים ששולמו-4.41B-2.67B-1.60B-1.44B-719.00M
פעילויות מימון אחרות-1.18B-1.06B-978.00M-1.57B-1.11B
יתרת מזומנים בסוף התקופה29.42B24.95B19.98B17.66B27.07B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.04B383.00M651.00M584.00M551.00M
שינוי נטו במזומנים4.48B4.97B2.32B-9.41B1.13B
מזומנים בתחילת התקופה24.95B19.98B17.66B27.07B25.94B
מזומנים בסוף התקופה29.42B24.95B19.98B17.66B27.07B
תזרים מזומנים חופשי5.49B8.53B-10.35B-10.64B12.02B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת17.26B18.33B-2.81B-6.02B16.50B
הוצאות הוניות-11.77B-9.80B-7.54B-4.62B-4.48B

הנתונים מוצגים ב-JPY

ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. - תזרים מזומנים