KARADANOTE INC. (4014) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.29 | 3.29 | 4.04 | 1.94 | 1.91 |
| יחס מהיר | 3.26 | 3.26 | 3.95 | 1.87 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 2.79 | 2.79 | 3.23 | 1.01 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.32 | -0.24 | 0.17 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | -0.62 | -0.22 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.40 | -1.15 | -1.07 | -2.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 212.11M | 212.11M | 455.66M | 243.36M | 202.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.26 | 0.29 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.94 | 0.42 | 0.85 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.29 | 0.46 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.41 | 0.17 | 0.36 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.13 | 1.60 | 2.93 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | 1.49 | 1.46 | -0.66 | 1.15 | -3.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 72.77 | 71.08 | -24.34 | 51.63 | -94.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.20 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 104.06 | 104.05 | 31.89 | 48.18 | 64.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.87 | -0.89 | 7.63 | -1.80 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.03% | 74.07% | 48.74% | 67.58% | 73.72% |
| שיעור EBIT | 19.76% | 19.25% | -4.15% | 4.64% | -18.05% |
| שיעור EBITDA | 20.80% | 20.29% | -4.09% | 4.65% | -18.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.70% | 19.25% | -2.68% | 4.59% | -11.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.50% | 18.50% | -4.25% | 4.55% | -18.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.19% | 24.19% | -5.43% | 5.24% | -18.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.19% | 24.19% | -5.43% | 5.24% | -18.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 130.71% | 130.71% | 127.78% | 115.05% | 99.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.91% | 96.14% | 158.82% | 99.19% | 156.99% |
| תשואה על הנכסים | 16.32% | 16.32% | -8.98% | 11.10% | -34.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.87% | 34.75% | -14.36% | 32.58% | -98.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.66% | 16.28% | -5.82% | 18.07% | -45.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.51% | 14.17% | -4.97% | 15.30% | -37.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.36% | 21.36% | -9.00% | 11.13% | -34.24% |
| תשואת רווחים | 9.17% | 7.54% | -2.24% | 3.44% | -7.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.40 | 8.40 | 11.87 | 7.98 | 8.06 |
| מחזור זכאים | 26.04 | 25.03 | 49.91 | 11.57 | 9.09 |
| מחזור מלאי | 25.63 | 24.64 | 40.44 | 21.84 | 20.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 97.20 | 97.20 | 751.92 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 1.65 | 2.12 | 1.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 1.65 | 2.52 | 4.59 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.69 | 43.70 | 32.46 | 30.93 | 22.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.47 | 43.47 | 30.75 | 45.76 | 45.26 |
| ימי מלאי | 14.24 | 14.82 | 9.02 | 16.71 | 17.40 |
| ימי אשראי מספקים | 14.02 | 14.58 | 7.31 | 31.54 | 40.13 |
| מחזור תפעולי | 57.71 | 58.28 | 39.78 | 62.48 | 62.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 11.17 | -18.21 | -17.13 | -41.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 11.04 | -18.37 | -17.61 | -41.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.13 | 0.16 | 0.48 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 85.74 | -115.00 | -35.79 | -90.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 85.74 | -115.00 | -35.79 | -90.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | -0.58 | -0.36 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | -0.09 | -0.05 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.17% | -3.77% | -3.30% | -5.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.91 | 13.26 | -44.56 | 29.07 | -12.73 |
| מכפיל מכירות | 2.64 | 3.21 | 2.42 | 1.52 | 2.31 |
| מכפיל הון | 3.79 | 4.61 | 6.40 | 9.47 | 12.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 46.02 | -26.51 | -30.26 | -18.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 45.48 | -26.74 | -31.11 | -18.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.03 | 0.28 | -0.22 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.79 | 4.61 | 6.40 | 9.47 | 12.58 |
| מכפיל שווי חברה | 11.81 | 14.91 | -51.61 | 30.91 | -12.01 |
| שווי חברה | 2.60B | 3.20B | 2.68B | 3.16B | 4.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.81 | 14.91 | -51.61 | 30.91 | -12.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.46 | 3.03 | 2.11 | 1.44 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 43.42 | -23.10 | -28.60 | -17.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 42.92 | -23.30 | -29.40 | -17.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.92 | 54.91 | 75.75 | 55.74 | 35.61 |
| הון עצמי למניה | 110.28 | 110.28 | 76.08 | 56.28 | 60.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.31 | -0.31 | -0.28 | -0.15 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 158.43 | 158.43 | 201.10 | 350.11 | 330.49 |
| רווח נקי למניה | 38.32 | 38.32 | -10.93 | 18.33 | -59.86 |
| נטל מס | 1.31 | 1.31 | 1.28 | 1.15 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.25 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.29 | 1.67 | -1.08 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-JPY