KARADANOTE INC. (4014) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.68M | -115.00M | -107.37M | -255.41M | -346.91M |
| רווח נקי | 256.20M | -69.00M | 99.86M | -273.25M | -264.41M |
| פחת והפחתות | 11.04M | 0 | 300.00K | 324.00K | 6.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 122.78M | -2.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.56M | 6.04M | 2.09M |
| שינוי בהון החוזר | -125.39M | -89.63M | -200.69M | -168.52M | -104.82M |
| יתרת לקוחות | 4.24M | 167.00M | -24.49M | -103.54M | -46.27M |
| מלאי | 4.95M | 16.47M | -6.80M | -23.70M | 9.46M |
| יתרת ספקים | -2.07M | -49.85M | 3.45M | 10.48M | 8.14M |
| הון חוזר אחר | -132.50M | -223.57M | -172.86M | -51.77M | -76.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -67.17M | 43.63M | -13.39M | 57.22M | 16.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -279.83M | 143.00M | -3.00M | -2.82M | -3.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.74M | -1.00M | -3.00M | -2.81M | -2.17M |
| רכישות, נטו | -274.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 144.00M | 0 | -1.00K | -1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 493.55M | 84.63M | -92.80M | -93.45M | 424.09M |
| פירעון חוב | 492.85M | -100.00M | -100.00M | -100.00M | 500.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 300.00K | 47.30M | 7.20M | 6.49M | 17.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00K | -7.00K | 0 | 0 | -93.70M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 405.00K | 137.34M | 0 | 62.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 884.48M | 596.08M | 483.48M | 686.65M | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 288.40M | 112.61M | -203.17M | -351.68M | 73.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 596.08M | 483.48M | 686.65M | 1.04B | 964.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 884.48M | 596.08M | 483.48M | 686.65M | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.81M | -116.00M | -110.37M | -258.22M | -349.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.68M | -115.00M | -107.37M | -255.41M | -346.91M |
| הוצאות הוניות | -871.00K | -1.00M | -3.00M | -2.81M | -2.17M |
הנתונים מוצגים ב-JPY