AXIS CO LTD. (4012) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 622.42M | 556.82M | 478.16M | 473.23M | 318.83M |
| רווח נקי | 642.85M | 597.78M | 462.43M | 379.35M | 349.23M |
| פחת והפחתות | 46.12M | 45.82M | 49.34M | 42.13M | 40.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.27M | -89.89M | -48.00M | 63.82M | -82.94M |
| יתרת לקוחות | -189.41M | -127.68M | -136.70M | -83.43M | -62.45M |
| מלאי | 26.17M | -30.72M | -14.01M | 21.67M | -5.70M |
| יתרת ספקים | 2.20M | 24.73M | 69.03M | 49.62M | -12.83M |
| הון חוזר אחר | 111.77M | 43.77M | 33.68M | 75.96M | -1.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.28M | 3.11M | 14.39M | -12.08M | 11.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.09M | 34.96M | -66.07M | -61.69M | -243.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.67M | -4.95M | -41.18M | -26.57M | -6.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -218.84M |
| רכישת השקעות | -50.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 40.55M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.28M | -641.00K | -24.89M | -35.12M | -18.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -131.91M | -37.22M | -9.56M | -119.19M | -15.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -116.66M | -21.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.51M | 37.27M | 31.04M | 17.56M | 6.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -84.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -152.34M | -74.49M | -40.60M | -20.08M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.00K | 0 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.43B | 3.02B | 2.47B | 1.94B | 1.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -895.00K | 1.84M | 128.42M | -125.40M | 1.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 407.52M | 556.39M | 530.95M | 166.95M | 61.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.02B | 2.47B | 1.94B | 1.77B | 1.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.43B | 3.02B | 2.47B | 1.94B | 1.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 621.40M | 555.44M | 436.98M | 446.66M | 316.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 622.42M | 556.82M | 478.16M | 473.23M | 318.83M |
| הוצאות הוניות | -1.02M | -1.38M | -41.18M | -26.57M | -2.29M |
הנתונים מוצגים ב-JPY