ניתוח באמצעות AI של Resonac Holdings Corporation (4004)
Resonac Holdings Corporation (4004)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥13,507.00(▲2.13% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון הכולל משקף איכות פיננסית בינונית, הנובעת מרווחים מחזוריים וממינוף שעדיין נותר גבוה, ומקוזזת חלקית על ידי תזרים מזומנים תפעולי יציב בדרך כלל. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מומנטום חיובי, אך התמחור מהווה גורם מכביד מרכזי בשל מכפיל רווח גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Resonac Holdings Corporation (4004)
- שווי שוק
- ¥2.45T
- תשואת דיבידנד
- 0.47%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.47M
- מכפיל רווח (P/E)
- 40.9
- בטא (שנתי)
- 1.49
- צמיחת הכנסות
- 1.40%
- צמיחת רווח למניה
- 57.40%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 21,525
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
שׁוֹוָה דנקו מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של חומרים ייעודיים ללקוחות תעשייתיים, כאשר ההכנסה מוכרת בעת משלוח המוצרים במסגרת חוזי אספקה בין עסקים. מנוע רווח מרכזי הוא תחום החומרים הקשורים למוליכים למחצה ולאלקטרוניקה: החברה מספקת חומרים הנצרכים בתהליכי ייצור מוליכים למחצה ובתהליכי הקצה האחורי, כגון אריזה והרכבה, אשר נוטים להיות פריטי ביקוש חוזר הקשורים להיקפי הייצור של הלקוחות ולמפות הדרכים הטכנולוגיות שלהם. בנוסף, שׁוֹוָה דנקו מייצרת הכנסות מעסקי כימיקלים וחומרים נוספים, המשרתים מגוון שווקי קצה תעשייתיים; אלה בדרך כלל מייצרים הכנסות באמצעות (1) מכירה של כימיקלים וחומרים סטנדרטיים ובעלי ביצועים, ו-(2) מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה יותר, ברמת מפרט מוגדרת, שבהם התמחור משקף דרישות ביצועים, סטטוס הסמכה ואמינות אספקה. הרווחיות ויצירת המזומנים מושפעות מתמהיל המוצרים, כלומר חומרים ייעודיים בעלי שולי רווח גבוהים יותר לעומת כימיקלים דמויי סחורה, מהסמכת לקוחות ומיחסי אספקה ארוכי טווח בשרשראות האספקה של תחום האלקטרוניקה, מניצול כושר הייצור ומדינמיקת עלויות התשומות, כגון חומרי גלם ואנרגיה. פרטים ספציפיים על שיתופי פעולה עם לקוחות בודדים, מבני חוזים, כגון השיעורים המדויקים של הסכמים ארוכי טווח, ופירוט הכנסות ברמת המגזרים אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
שׁוֹוָה דנקו מציגה פרופיל רווחים מחזורי, האופייני לענף הכימיקלים: תקופות של רווחיות חזקה ויצירת תזרים מזומנים (במיוחד בשנת 2024), ולאחריהן תוצאות חלשות יותר (2025) ושנים של הפסד מעת לעת (2023, 2021, 2020). המאזן משתפר, אך עדיין ממונף במידה משמעותית, מה שמגביר את הרגישות להאטות. בסך הכול, האיכות הפיננסית בינונית: בסיס איתן של תזרים מזומנים ויכולת להשיג שיעורי רווחיות אטרקטיביים בשנים טובות, לצד תנודתיות ברווחים ומינוף גבוה מהממוצע.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
4063
3407
40054004
4042
4188מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026