TRADE WORKS Co.,Ltd (3997) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 1.47 | 1.55 | 1.74 | 2.51 |
| יחס מהיר | 2.04 | 1.32 | 1.25 | 1.38 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 0.70 | 0.72 | 0.59 | 1.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.25 | -0.20 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.45 | 0.51 | -1.24 | 41.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 570.16M | -91.41M | 103.93M | 166.00M | 638.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.27 | 0.29 | 0.19 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.61 | 0.66 | 0.42 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.38 | 0.40 | 0.30 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 2.25 | 2.27 | 2.20 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 2.44 | 0.38 | 0.06 | 0.52 | 32.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.34 | 23.53 | -13.92 | 17.38 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.06 | 0.18 | 0.19 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.58 | 28.53 | 25.30 | 17.85 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.71 | 0.28 | 0.53 | -0.36 | -1.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.11% | 23.30% | 17.12% | 20.06% | 25.44% |
| שיעור EBIT | 6.34% | 3.46% | -2.11% | -1.52% | 9.09% |
| שיעור EBITDA | 11.19% | 7.44% | 1.81% | 2.21% | 12.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.44% | 5.14% | -1.20% | 0.83% | 9.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.47% | 3.24% | -2.19% | -1.57% | 9.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.56% | 1.13% | -3.30% | -1.41% | 6.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.43% | 1.13% | -3.30% | -1.42% | 6.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.11% | 34.70% | 150.54% | 89.97% | 67.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.47% | 63.10% | 182.32% | -188.32% | 93.33% |
| תשואה על הנכסים | 3.57% | 1.42% | -5.22% | -1.74% | 9.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.55% | 3.19% | -11.86% | -3.83% | 13.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.47% | 9.90% | -3.09% | 1.57% | 19.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.85% | 2.71% | -2.37% | 1.31% | 13.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.54% | 1.80% | -6.05% | -2.01% | 10.49% |
| תשואת רווחים | 1.04% | 0.32% | -3.29% | -1.68% | 5.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.42 | 6.37 | 8.30 | 5.16 | 16.72 |
| מחזור זכאים | 19.46 | 20.36 | 19.14 | 17.05 | 19.73 |
| מחזור מלאי | 14.18 | 18.25 | 11.51 | 7.89 | 6.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.90 | 12.90 | 17.68 | 13.60 | 16.71 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.26 | 1.58 | 1.23 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.25 | 7.94 | 6.61 | 4.72 | 3.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.19 | 59.41 | 56.59 | 95.62 | 64.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.20 | 57.33 | 43.96 | 70.80 | 21.83 |
| ימי מלאי | 25.75 | 20.00 | 31.70 | 46.23 | 60.85 |
| ימי אשראי מספקים | 18.76 | 17.93 | 19.07 | 21.41 | 18.50 |
| מחזור תפעולי | 74.95 | 77.34 | 75.66 | 117.04 | 82.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 8.16 | 8.27 | -6.30 | 11.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.27 | -0.38 | -6.60 | 11.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.89 | 8.65 | 0.30 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | -0.05 | 1.05 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.04 | 0.78 | -3.57 | 6.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 9.19 | 0.96 | -20.70 | 41.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.33 | -0.35 | 41.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.57% | -0.28% | -6.87% | 10.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 108.74 | 310.07 | -30.56 | -59.55 | 18.48 |
| מכפיל מכירות | 2.88 | 3.50 | 1.00 | 0.84 | 1.13 |
| מכפיל הון | 5.48 | 9.91 | 3.61 | 2.28 | 2.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 63.52 | -358.39 | -14.55 | 9.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 56.61 | 16.56 | -15.25 | 9.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -2.33 | -0.17 | 0.47 | 4.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.48 | 9.91 | 3.61 | 2.28 | 2.53 |
| מכפיל שווי חברה | 25.01 | 47.26 | 55.95 | 37.72 | 7.28 |
| שווי חברה | 15.74B | 17.77B | 4.66B | 3.13B | 3.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.01 | 47.26 | 55.95 | 37.72 | 7.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.80 | 3.52 | 1.01 | 0.83 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 63.91 | -361.81 | -14.41 | 7.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 56.95 | 16.72 | -15.10 | 7.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.94 | 26.82 | 26.10 | 29.87 | 35.09 |
| הון עצמי למניה | 72.58 | 46.64 | 37.96 | 42.12 | 43.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.65 | -0.51 | 0.10 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 162.03 | 132.12 | 136.32 | 114.15 | 96.13 |
| רווח נקי למניה | 4.14 | 1.49 | -4.50 | -1.61 | 5.89 |
| נטל מס | 0.57 | 0.35 | 1.51 | 0.90 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.94 | 1.04 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.49 | -1.84 | 3.91 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-JPY