TRADE WORKS Co.,Ltd (3997) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.10M | 278.46M | -207.00M | 399.77M | 53.23M |
| רווח נקי | 56.89M | -151.69M | -53.00M | 297.36M | 275.22M |
| פחת והפחתות | 201.11M | 180.57M | 140.54M | 118.12M | 86.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -126.07M | 190.50M | -333.00M | 122.82M | -278.27M |
| יתרת לקוחות | -236.96M | 152.31M | -491.00M | 420.76M | -262.96M |
| מלאי | 118.13M | 50.18M | 25.00M | 17.11M | -50.01M |
| יתרת ספקים | -11.18M | 22.33M | 27.24M | 13.78M | 25.58M |
| הון חוזר אחר | 3.94M | -34.31M | 105.76M | -328.83M | 9.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 180.17M | 59.08M | 38.46M | -138.53M | -30.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -845.98M | -397.30M | -404.75M | -252.60M | -78.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -485.59M | -291.00M | -10.00M | -9.74M | -29.01M |
| רכישות, נטו | -70.42M | 0 | -271.00M | -73.22M | -17.23M |
| רכישת השקעות | -335.52M | -119.50M | -32.00M | -171.51M | -50.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 63.51M | 59.50M | 84.95M | 1.86M | 965.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.96M | -46.30M | -176.70M | 1.00K | 17.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 702.80M | 307.94M | 514.00M | -261.42M | -8.10M |
| פירעון חוב | 231.87M | 262.50M | 563.46M | -11.37M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 539.76M | 111.15M | 76.00K | 1.30M | 8.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.00K | 0 | 0 | -199.95M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -68.81M | -65.00M | -48.00M | -51.39M | -16.78M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -704.00K | -1.54M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 973.07M | 780.14M | 591.05M | 688.29M | 802.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.01M | 2.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 192.93M | 189.10M | -97.25M | -114.26M | -33.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 780.14M | 591.05M | 688.29M | 802.55M | 836.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 973.07M | 780.14M | 591.05M | 688.29M | 802.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 278.13M | -12.87M | -217.00M | 390.03M | 24.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.10M | 278.46M | -207.00M | 399.77M | 53.23M |
| הוצאות הוניות | -33.97M | -291.32M | -10.00M | -9.74M | -29.01M |
הנתונים מוצגים ב-JPY