Needs Well, Inc. (3992) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.57 | 3.19 | 3.23 | 2.14 | 3.70 |
| יחס מהיר | 3.56 | 3.19 | 3.23 | 2.14 | 3.70 |
| יחס מזומנים | 2.08 | 1.74 | 1.67 | 1.23 | 2.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.58 | 0.66 | 0.44 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.50 | 0.36 | 0.48 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 139.34 | 118.34 | 57.81 | 50.24 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.50B | 3.34B | 2.63B | 2.15B | 2.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.37 | 1.34 | 1.61 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 126.33 | 118.43 | 109.55 | 48.39 | 1,084.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,130.19 | 2,832.98 | 1,667.00 | 1,357.20 | 1,389.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.67 | 0.81 | 1.01 | 2.97 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.47 | -2.13 | -1.56 | -1.93 | -3.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.79% | 21.76% | 21.69% | 23.79% | 23.22% |
| שיעור EBIT | 10.16% | 11.52% | 12.41% | 12.97% | 10.77% |
| שיעור EBITDA | 11.31% | 12.80% | 13.84% | 14.58% | 11.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.16% | 11.52% | 12.41% | 12.56% | 10.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.86% | 13.23% | 12.65% | 12.96% | 10.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.87% | 8.84% | 8.48% | 9.56% | 7.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.85% | 8.85% | 8.51% | 9.58% | 7.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.36% | 66.85% | 67.03% | 73.73% | 68.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.67% | 114.81% | 101.95% | 103.17% | 104.93% |
| תשואה על הנכסים | 12.74% | 13.62% | 14.33% | 14.08% | 10.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.33% | 18.63% | 19.19% | 22.59% | 13.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.08% | 23.48% | 26.95% | 28.21% | 19.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.94% | 15.69% | 18.10% | 20.76% | 13.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.03% | 15.09% | 16.41% | 16.35% | 11.04% |
| תשואת רווחים | 5.23% | 4.30% | 7.03% | 12.96% | 16.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.26 | 4.45 | 5.05 | 4.82 | 5.82 |
| מחזור זכאים | 17.37 | 19.80 | 21.27 | 10.30 | 24.15 |
| מחזור מלאי | 3,274.64 | 5,005.96 | 2,645.30 | 1,961.69 | 2,966.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 161.07 | 149.52 | 132.56 | 168.49 | 56.82 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.54 | 1.69 | 1.47 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.93 | 3.19 | 3.72 | 3.41 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.47 | 63.61 | 55.20 | 40.43 | 47.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.36 | 81.97 | 72.22 | 75.67 | 62.72 |
| ימי מלאי | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.19 | 0.12 |
| ימי אשראי מספקים | 21.01 | 18.44 | 17.16 | 35.43 | 15.12 |
| מחזור תפעולי | 69.47 | 82.05 | 72.36 | 75.86 | 62.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.02 | 21.01 | 11.69 | 49.84 | 21.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.75 | 20.74 | 10.85 | 48.20 | 20.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.27 | 0.83 | 1.64 | 1.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 0.97 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.27 | 2.27 | 1.54 | 4.27 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 77.05 | 77.05 | 14.03 | 30.38 | 12.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.83 | 26.26 | 11.76 | 17.02 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.99% | 3.80% | 3.61% | 14.65% | 13.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.12 | 23.27 | 14.23 | 7.72 | 6.17 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 2.06 | 1.21 | 0.74 | 0.46 |
| מכפיל הון | 3.21 | 4.33 | 2.73 | 1.74 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.05 | 26.28 | 27.74 | 6.83 | 7.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.79 | 25.94 | 25.76 | 6.60 | 7.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.01 | 2.17 | -17.85 | 0.11 | 0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.21 | 4.33 | 2.73 | 1.74 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 10.83 | 13.95 | 7.17 | 3.13 | 0.61 |
| שווי חברה | 12.82B | 17.92B | 9.47B | 4.00B | 469.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.83 | 13.95 | 7.17 | 3.13 | 0.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.22 | 1.79 | 0.99 | 0.46 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.32 | 22.80 | 22.78 | 4.22 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.11 | 22.51 | 21.16 | 4.09 | 1.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 114.05 | 109.25 | 91.77 | 147.05 | 174.06 |
| הון עצמי למניה | 129.55 | 125.73 | 110.20 | 188.68 | 178.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 276.59 | 264.83 | 249.37 | 446.11 | 336.14 |
| רווח נקי למניה | 21.76 | 23.42 | 21.15 | 42.63 | 24.93 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.74 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.15 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.90 | 0.55 | 0.86 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY