Needs Well, Inc. (3992) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 795.93M | 447.46M | 978.79M | 437.00M | 331.42M |
| רווח נקי | 887.11M | 809.95M | 837.30M | 499.15M | 421.10M |
| פחת והפחתות | 128.16M | 136.11M | 141.46M | 39.98M | 25.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -114.61M | -526.73M | 13.06M | -138.79M | -122.50M |
| יתרת לקוחות | -364.01M | -61.76M | -527.33M | -224.69M | -248.74M |
| מלאי | 999.00K | 268.00K | -179.00K | 10.24M | 31.40M |
| יתרת ספקים | 44.89M | -296.53M | 419.19M | 70.98M | 41.16M |
| הון חוזר אחר | 203.51M | -168.72M | 121.38M | 4.68M | 53.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -104.74M | 28.13M | -13.03M | 36.66M | 6.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 217.76M | -294.88M | -352.90M | -260.64M | -81.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.64M | -45.57M | -32.21M | -35.81M | -46.03M |
| רכישות, נטו | 0 | -300.00M | -380.04M | -72.52M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -44.00M | -252.19M | -424.40M | -45.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 257.89M | 143.44M | 328.28M | 274.19M | 10.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.51M | -48.75M | -16.73M | -2.10M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -349.88M | -477.80M | -721.00M | -433.34M | 838.16M |
| פירעון חוב | -7.74M | -19.48M | -23.58M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 550.00K | 809.00K | 974.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.00K | -199.97M | -500.07M | -200.60M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -340.99M | -257.77M | -197.27M | -233.55M | -136.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.13M | -576.00K | -639.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.76B | 2.10B | 2.42B | 2.49B | 2.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.33M | 370.00K | 24.12M | -120.19M | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 666.14M | -324.85M | -70.99M | -377.17M | 1.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.10B | 2.42B | 2.49B | 2.87B | 1.78B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.76B | 2.10B | 2.42B | 2.49B | 2.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 785.60M | 415.57M | 964.02M | 433.05M | 330.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 795.93M | 447.46M | 978.79M | 437.00M | 331.42M |
| הוצאות הוניות | -10.33M | -31.90M | -14.77M | -3.95M | -1.18M |
הנתונים מוצגים ב-JPY