Temona, Inc. (3985) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 223.96M | 29.58M | 229.72M | -128.28M | 471.35M |
| רווח נקי | 73.47M | -393.55M | -127.96M | -175.72M | 290.30M |
| פחת והפחתות | 52.96M | 176.41M | 176.46M | 147.69M | 85.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.03M | -59.84M | 82.52M | 45.53M | -185.00K |
| יתרת לקוחות | -336.00K | 17.10M | 68.00M | 164.20M | 30.58M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 20.04M | -25.36M | -63.56M | -10.23M | -59.25M |
| הון חוזר אחר | -3.67M | -51.59M | 78.08M | -108.44M | 28.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.50M | 306.56M | 98.70M | -145.78M | 95.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.60M | -117.79M | -146.17M | -379.93M | -135.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.49M | -117.79M | -148.55M | -174.65M | -133.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -170.27M | 5.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -15.00M | -50.00M | -3.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.52M | 0 | 0 | 10.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 47.56M | -1.00K | 17.38M | 4.49M | -4.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 90.52M | -201.91M | 122.04M | 55.75M | -129.99M |
| פירעון חוב | 89.52M | -205.51M | 120.54M | 54.55M | -139.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 999.00K | 0 | 1.50M | 1.20M | 10.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.60M | 0 | 0 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 910.42M | 1.20B | 994.96M | 1.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | 1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 321.08M | -290.13M | 205.58M | -452.46M | 205.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 910.42M | 1.20B | 994.96M | 1.45B | 1.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 910.42M | 1.20B | 994.96M | 1.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 178.48M | 28.96M | 227.28M | -145.54M | 454.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 223.96M | 29.58M | 229.72M | -128.28M | 471.35M |
| הוצאות הוניות | -45.49M | -614.00K | -2.44M | -17.26M | -16.47M |
הנתונים מוצגים ב-JPY