Temona, Inc. (3985) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 2.48 | 2.18 | 2.06 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.67 | 2.48 | 2.18 | 2.06 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 2.03 | 1.69 | 1.65 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.13 | -0.26 | 0.04 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.37 | 0.05 | 0.32 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.68 | 0.09 | 0.57 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.07M | 502.77M | 334.50M | 330.87M | 380.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 0.93 | 0.89 | 0.76 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.90 | 2.31 | 2.21 | 2.07 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.40 | 0.10 | 0.13 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.56 | 20.32 | -12.87 | -30.90 | -125.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.23 | 0.32 | 0.27 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 85.47 | 67.59 | 58.91 | 78.14 | 66.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.87 | -2.36 | -2.38 | -7.03 | 6.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.85% | 53.28% | 51.33% | 52.64% | 57.41% |
| שיעור EBIT | -1.73% | 9.04% | -3.08% | -5.29% | -8.66% |
| שיעור EBITDA | 3.70% | 11.93% | 6.58% | 2.25% | -2.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.31% | 8.65% | -3.08% | -3.58% | -8.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.80% | 8.62% | -16.83% | -5.40% | -8.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.03% | 4.01% | -21.55% | -5.47% | -7.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.05% | 4.06% | -21.55% | -5.47% | -7.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 378.85% | 46.53% | 128.10% | 101.13% | 89.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 256.58% | 99.64% | 545.46% | 151.12% | 100.58% |
| תשואה על הנכסים | -2.59% | 4.16% | -25.50% | -5.68% | -7.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.25% | 9.61% | -56.35% | -11.72% | -14.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.43% | 13.64% | -5.61% | -5.48% | -13.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.32% | 5.00% | -4.22% | -4.33% | -9.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.78% | 4.58% | -29.45% | -7.24% | -9.77% |
| תשואת רווחים | -2.83% | 2.34% | -20.02% | -4.15% | -5.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.39 | 9.27 | 9.16 | 10.94 | 7.96 |
| מחזור זכאים | 5.68 | 12.73 | 18.84 | 15.28 | 7.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.24 | 31.89 | 66.68 | 50.03 | 32.43 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 1.04 | 1.18 | 1.04 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.07 | 2.39 | 2.60 | 3.33 | 2.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -34.86 | 10.73 | 20.46 | 9.49 | -5.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.45 | 39.39 | 39.84 | 33.37 | 45.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| ימי אשראי מספקים | 64.32 | 28.66 | 19.38 | 23.88 | 51.75 |
| מחזור תפעולי | 29.45 | 39.39 | 39.84 | 33.37 | 46.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.56 | 20.96 | 2.77 | 21.55 | -12.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.49 | 16.70 | 2.71 | 7.61 | -28.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.06 | 4.26 | 0.06 | 13.93 | 16.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.80 | 0.98 | 0.35 | 2.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.60 | 4.92 | 48.17 | 1.55 | -0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.60 | 4.92 | 48.17 | 1.55 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.31 | 0.05 | 0.28 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.10 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.63% | 5.68% | 1.47% | 2.63% | -9.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.31 | 42.73 | -4.99 | -24.08 | -17.94 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.71 | 1.08 | 1.32 | 1.40 |
| מכפיל הון | 2.65 | 4.11 | 2.81 | 2.82 | 2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.57 | 17.60 | 67.86 | 37.96 | -10.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.96 | 14.03 | 66.45 | 13.41 | -24.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | -0.36 | -0.02 | 0.88 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.65 | 4.11 | 2.81 | 2.82 | 2.63 |
| מכפיל שווי חברה | 27.06 | 12.00 | 13.99 | 51.51 | -60.34 |
| שווי חברה | 1.79B | 2.62B | 1.68B | 2.71B | 2.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.06 | 12.00 | 13.99 | 51.51 | -60.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.43 | 0.92 | 1.16 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.79 | 14.70 | 58.00 | 33.40 | -9.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.86 | 11.72 | 56.80 | 11.80 | -22.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.04 | 56.45 | 46.22 | 56.67 | 65.12 |
| הון עצמי למניה | 67.57 | 71.56 | 65.39 | 102.37 | 112.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.81 | 0.53 | -0.28 | -0.01 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 167.38 | 171.50 | 170.94 | 219.57 | 211.59 |
| רווח נקי למניה | -5.07 | 6.88 | -36.84 | -12.00 | -16.50 |
| נטל מס | 3.79 | 0.47 | 1.28 | 1.01 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.95 | 5.45 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.54 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.11 | 3.05 | -0.08 | -1.80 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY