Uluru Co., Ltd. (3979) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.48 | 1.40 | 1.42 | 1.16 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.48 | 1.39 | 1.42 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 1.21 | 1.12 | 1.17 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.21 | 0.48 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 13.43 | 16.30 | 36.87 | 8.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.35B | 1.26B | 1.03B | 1.13B | 398.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.16 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.18 | 2.07 | 2.15 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 9.41 | 9.73 | 16.95 | 22.54 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 182.15 | 226.80 | 620.77 | 2,456.95 | 28.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.49 | 21.41 | 5.76 | 7.19 | 1.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.97 | -3.12 | -3.46 | -2.52 | -22.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.16% | 71.76% | 69.77% | 71.55% | 71.86% |
| שיעור EBIT | 12.99% | 12.08% | 10.41% | 19.44% | 0.13% |
| שיעור EBITDA | 17.59% | 16.51% | 13.98% | 22.70% | 2.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.97% | 12.08% | 11.38% | 22.30% | 0.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.73% | 11.52% | 10.39% | 19.43% | 0.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.94% | 9.51% | 6.84% | 12.13% | -0.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.94% | 9.51% | 6.84% | 12.13% | -0.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.17% | 82.57% | 65.79% | 62.40% | -761.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.21% | 95.38% | 91.27% | 87.14% | 67.46% |
| תשואה על הנכסים | 9.03% | 9.16% | 7.33% | 11.90% | -0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.19% | 19.95% | 15.13% | 25.61% | -2.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.39% | 21.92% | 23.78% | 44.42% | 0.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.68% | 17.64% | 15.45% | 27.35% | -3.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.29% | 10.46% | 8.44% | 13.42% | -1.15% |
| תשואת רווחים | 5.51% | 7.34% | 3.97% | 6.29% | -0.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.73 | 11.35 | 11.72 | 9.79 | 14.32 |
| מחזור זכאים | 13.78 | 9.46 | 9.32 | 8.28 | 8.19 |
| מחזור מלאי | 26.30 | 64.35 | 64.81 | 111.34 | 39.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.69 | 17.30 | 22.22 | 27.03 | 24.16 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.96 | 1.07 | 0.98 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.29 | 5.09 | 5.34 | 6.95 | 6.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.57 | -0.73 | -2.39 | -3.54 | -9.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.19 | 32.17 | 31.13 | 37.28 | 25.49 |
| ימי מלאי | 13.88 | 5.67 | 5.63 | 3.28 | 9.21 |
| ימי אשראי מספקים | 26.50 | 38.57 | 39.15 | 44.10 | 44.55 |
| מחזור תפעולי | 28.07 | 37.84 | 36.77 | 40.56 | 34.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 54.07 | 23.55 | 53.31 | 11.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 48.24 | 18.40 | 39.83 | 1.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.83 | 5.15 | 13.48 | 10.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.78 | 0.75 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.49 | 1.70 | 2.40 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 9.27 | 4.57 | 3.96 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.54 | 4.12 | 7.44 | 8.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.10 | 0.25 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.29% | 4.42% | 9.63% | 0.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.24 | 13.62 | 25.17 | 15.89 | -301.58 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 1.30 | 1.72 | 1.93 | 2.82 |
| מכפיל הון | 3.52 | 2.72 | 3.81 | 4.07 | 6.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.52 | 22.63 | 10.38 | 327.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.71 | 17.68 | 7.76 | 41.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.98 | 0.22 | -0.30 | -0.00 | 10.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.52 | 2.72 | 3.81 | 4.07 | 6.57 |
| מכפיל שווי חברה | 6.27 | 4.73 | 8.84 | 5.97 | 110.00 |
| שווי חברה | 8.75B | 6.05B | 8.28B | 8.05B | 11.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.23 | 4.73 | 8.84 | 5.97 | 110.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 0.78 | 1.24 | 1.36 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.53 | 16.26 | 7.30 | 271.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.05 | 12.70 | 5.46 | 34.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 99.08 | 97.35 | 79.52 | 76.84 | 50.94 |
| הון עצמי למניה | 133.97 | 133.57 | 109.40 | 101.63 | 75.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.17 | 0.34 | 0.38 | 8.61 |
| הכנסות למניה | 289.13 | 280.08 | 242.12 | 214.61 | 175.82 |
| רווח נקי למניה | 25.84 | 26.65 | 16.55 | 26.03 | -1.65 |
| נטל מס | 0.70 | 0.83 | 0.66 | 0.62 | -7.61 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.43 | 0.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.03 | 1.42 | 1.28 | 55.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY