Uluru Co., Ltd. (3979) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 651.91M | 1.47B | 328.86M | -30.70M |
| רווח נקי | 737.48M | 458.07M | 1.15B | 5.98M | -251.79M |
| פחת והפחתות | 343.05M | 239.63M | 193.26M | 97.05M | 77.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.77M | -117.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 26.98M | 30.11M | 39.36M |
| שינוי בהון החוזר | 294.13M | 189.66M | 33.31M | 238.34M | 177.05M |
| יתרת לקוחות | -98.55M | 33.21M | -269.95M | -87.00M | -16.00M |
| מלאי | 3.31M | -16.08M | 19.36M | 6.09M | -23.00M |
| יתרת ספקים | 13.76M | 13.16M | 37.08M | 34.91M | 883.00K |
| הון חוזר אחר | 375.61M | 159.36M | 246.82M | 284.35M | 215.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 121.98M | -235.44M | 67.41M | -46.38M | 45.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -682.12M | -553.08M | -441.29M | -695.05M | -416.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -375.85M | -516.04M | -96.00M | -286.94M | -74.80M |
| רכישות, נטו | -164.80M | 5.14M | 0 | -260.63M | -2.94M |
| רכישת השקעות | -141.47M | -10.00M | -72.50M | -138.91M | -345.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -205.81M | 2.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -32.18M | -272.79M | 197.25M | 3.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 361.14M | -283.60M | 160.11M | -42.85M | -39.21M |
| פירעון חוב | 430.25M | -41.57M | 159.45M | -43.31M | -42.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.26M | 535.00K | 4.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -69.10M | -241.89M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -139.00K | -1.61M | -79.00K | -1.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.58B | 3.41B | 3.59B | 2.40B | 2.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.18B | -184.77M | 1.19B | -409.03M | -486.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.41B | 3.59B | 2.40B | 2.81B | 3.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.58B | 3.41B | 3.59B | 2.40B | 2.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.34B | 509.35M | 1.10B | 41.92M | -105.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 651.91M | 1.47B | 328.86M | -30.70M |
| הוצאות הוניות | -161.45M | -142.56M | -372.90M | -286.94M | -74.80M |
הנתונים מוצגים ב-JPY