SCAT Inc. (3974) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.33 | 3.35 | 3.70 | 2.90 | 3.12 |
| יחס מהיר | 4.22 | 3.22 | 3.64 | 2.83 | 3.07 |
| יחס מזומנים | 3.32 | 2.57 | 2.95 | 2.31 | 2.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.59 | 0.54 | 0.65 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.58 | 4.50 | 3.66 | 5.51 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 703.62M | 618.72M | 570.42M | 388.87M | 755.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.49 | 1.52 | 1.61 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 3.52 | 4.28 | 4.38 | 5.12 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 158.00 | 146.87 | 114.58 | 101.77 | 74.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.07 | 0.17 | 0.17 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.75 | 37.90 | 65.29 | 81.04 | 122.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.92 | -3.32 | -3.17 | -2.35 | -4.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.08% | 39.74% | 38.45% | 39.62% | 41.88% |
| שיעור EBIT | 6.85% | 7.28% | 6.18% | 8.93% | 6.26% |
| שיעור EBITDA | 11.12% | 12.96% | 13.09% | 15.03% | 11.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.71% | 7.42% | 5.70% | 8.31% | 8.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.04% | 7.23% | 6.13% | 8.85% | 6.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.51% | 4.82% | 3.86% | 5.76% | 3.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.47% | 4.82% | 3.86% | 5.76% | 3.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.99% | 66.61% | 63.00% | 65.07% | 63.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.90% | 97.48% | 107.61% | 106.52% | 70.95% |
| תשואה על הנכסים | 3.95% | 4.13% | 3.39% | 5.31% | 2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.63% | 6.16% | 5.15% | 8.56% | 4.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.71% | 7.57% | 5.85% | 9.29% | 7.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.16% | 4.92% | 3.59% | 5.90% | 4.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.20% | 4.43% | 3.69% | 5.88% | 3.22% |
| תשואת רווחים | 5.58% | 7.88% | 9.24% | 11.26% | 5.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.42 | 10.05 | 10.97 | 11.13 | 11.70 |
| מחזור זכאים | 33.48 | 23.14 | 31.16 | 36.03 | 27.45 |
| מחזור מלאי | 39.77 | 26.49 | 62.38 | 39.78 | 39.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.91 | 2.86 | 3.12 | 3.10 | 3.03 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.16 | 2.28 | 2.42 | 2.30 | 1.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.30 | 34.31 | 27.42 | 31.84 | 27.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.02 | 36.30 | 33.28 | 32.79 | 31.21 |
| ימי מלאי | 9.18 | 13.78 | 5.85 | 9.17 | 9.19 |
| ימי אשראי מספקים | 10.90 | 15.77 | 11.71 | 10.13 | 13.30 |
| מחזור תפעולי | 44.20 | 50.08 | 39.13 | 41.97 | 40.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 89.70 | 89.58 | 82.42 | 113.56 | 61.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 54.40 | 54.32 | 31.95 | 82.07 | 33.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 35.30 | 35.25 | 50.47 | 31.49 | 27.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.39 | 0.72 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.84 | 1.84 | 1.30 | 2.69 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.54 | 2.54 | 1.63 | 3.61 | 2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00 | 2.39 | 1.27 | 1.41 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.22% | 10.76% | 8.24% | 17.50% | 7.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.66 | 12.69 | 10.82 | 8.88 | 17.74 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.61 | 0.42 | 0.51 | 0.69 |
| מכפיל הון | 1.00 | 0.78 | 0.56 | 0.76 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.17 | 9.30 | 12.14 | 5.71 | 13.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.38 | 5.64 | 4.71 | 4.13 | 7.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.87 | 1.16 | -0.34 | 0.08 | -1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 0.78 | 0.56 | 0.76 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 3.34 | 1.40 | 0.02 | 1.05 | 1.72 |
| שווי חברה | 959.40M | 471.46M | 6.69M | 434.20M | 523.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.34 | 1.40 | 0.02 | 1.05 | 1.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.18 | 0.00 | 0.16 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.60 | 2.75 | 0.07 | 1.77 | 3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39 | 1.67 | 0.03 | 1.28 | 2.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 606.19 | 582.06 | 611.38 | 519.15 | 442.80 |
| הון עצמי למניה | 661.94 | 646.11 | 696.70 | 616.54 | 525.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 819.37 | 825.69 | 928.76 | 916.66 | 624.62 |
| רווח נקי למניה | 36.92 | 39.78 | 35.87 | 52.79 | 24.30 |
| נטל מס | 0.64 | 0.67 | 0.63 | 0.65 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.45 | 2.25 | 1.45 | 1.40 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY