SCAT Inc. (3974) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 282.65M | 230.29M | 339.74M | 253.20M | 346.66M |
| רווח נקי | 125.51M | 159.06M | 242.73M | 159.04M | 176.29M |
| פחת והפחתות | 147.82M | 179.31M | 167.12M | 143.13M | 113.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.47M | 3.55M | 6.53M | -16.94M | 79.58M |
| יתרת לקוחות | -22.67M | 10.00M | -25.00M | -35.68M | 50.63M |
| מלאי | -33.68M | 15.67M | -3.45M | 6.19M | 31.76M |
| יתרת ספקים | 16.58M | 5.30M | -8.84M | 11.97M | -6.37M |
| הון חוזר אחר | 23.30M | -27.42M | 43.81M | 11.00M | 3.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.78M | -111.63M | -76.64M | -32.03M | -22.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -194.90M | -113.00M | -135.71M | 112.32M | -113.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -199.25M | -48.39M | -94.21M | -115.94M | -110.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 228.00M | 31.13M |
| רכישת השקעות | 0 | -31.20M | 0 | 0 | -34.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.35M | -33.40M | -41.50M | 256.00K | 241.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -106.01M | -67.92M | -760.62M | -326.80M | -81.05M |
| פירעון חוב | -62.84M | -61.68M | -263.68M | -88.25M | -86.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 30.68M | 0 | 0 | 148.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -449.00K | 0 | -462.80M | -189.67M | -114.18M |
| דיבידנדים ששולמו | -42.73M | -35.66M | -32.08M | -48.88M | -28.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.26M | -2.05M | -2.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 1.26B | 1.21B | 1.77B | 1.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -1.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -18.27M | 49.37M | -556.58M | 38.72M | 152.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26B | 1.21B | 1.77B | 1.73B | 1.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 1.26B | 1.21B | 1.77B | 1.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 171.41M | 89.28M | 245.53M | 137.27M | 235.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 282.65M | 230.29M | 339.74M | 253.20M | 346.66M |
| הוצאות הוניות | -111.24M | -141.01M | -94.21M | -115.94M | -110.72M |
הנתונים מוצגים ב-JPY