ATLED CORP. (3969) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.71 | 4.91 | 5.21 | 5.04 | 5.31 |
| יחס מהיר | 4.71 | 4.91 | 5.21 | 5.04 | 5.33 |
| יחס מזומנים | 2.93 | 2.14 | 4.78 | 4.63 | 4.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.86 | 0.87 | 0.98 | 0.89 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.67B | 4.64B | 4.31B | 3.79B | 3.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.23 | 1.22 | 1.24 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.47 | -1.76 | -3.47 | -3.39 | -3.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.67% | 64.10% | 65.21% | 71.21% | 77.12% |
| שיעור EBIT | 36.26% | 36.17% | 38.35% | 41.98% | 46.10% |
| שיעור EBITDA | 50.73% | 50.47% | 51.96% | 53.28% | 56.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.10% | 36.17% | 38.25% | 41.98% | 46.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.90% | 36.80% | 38.35% | 42.15% | 46.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.72% | 24.67% | 26.33% | 28.54% | 30.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.72% | 24.67% | 26.33% | 28.54% | 30.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.98% | 67.04% | 68.65% | 67.70% | 67.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.21% | 101.74% | 100.26% | 100.40% | 100.05% |
| תשואה על הנכסים | 10.55% | 10.36% | 11.62% | 12.46% | 13.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.45% | 12.76% | 14.18% | 15.50% | 16.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.87% | 18.42% | 20.26% | 22.10% | 23.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.64% | 12.35% | 13.91% | 14.96% | 15.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.11% | 11.87% | 13.20% | 14.02% | 14.66% |
| תשואת רווחים | 7.06% | 6.89% | 6.79% | 6.68% | 6.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.45 | 9.02 | 7.75 | 6.91 | 7.86 |
| מחזור זכאים | 30.46 | 31.70 | 30.76 | 19.17 | 19.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 536.76 | 470.54 | 566.17 | 61.36 | 40.34 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.27 | 28.94 | 35.22 | 33.79 | 17.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.25 | 40.46 | 47.09 | 52.83 | 46.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.16 |
| ימי אשראי מספקים | 11.98 | 11.52 | 11.87 | 19.04 | 18.28 |
| מחזור תפעולי | 25.25 | 40.46 | 47.09 | 52.83 | 36.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 178.09 | 153.46 | 144.59 | 110.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 177.54 | 153.04 | 84.48 | 64.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.54 | 0.42 | 60.11 | 46.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.58 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.31 | 5.22 | 1.70 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 327.21 | 362.11 | 2.41 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.78% | 10.69% | 5.92% | 4.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.03 | 14.52 | 14.72 | 14.98 | 16.06 |
| מכפיל מכירות | 3.47 | 3.58 | 3.88 | 4.27 | 4.97 |
| מכפיל הון | 1.84 | 1.85 | 2.09 | 2.32 | 2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.82 | 9.36 | 16.90 | 22.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.80 | 9.33 | 9.88 | 12.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.70 | -8.61 | 7.20 | 2.32 | 1.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 1.85 | 2.09 | 2.32 | 2.65 |
| מכפיל שווי חברה | 4.36 | 5.33 | 3.99 | 4.64 | 5.48 |
| שווי חברה | 6.72B | 7.82B | 5.73B | 6.18B | 6.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.42 | 5.33 | 3.99 | 4.64 | 5.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 2.69 | 2.07 | 2.47 | 3.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.88 | 5.00 | 9.77 | 13.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.86 | 4.99 | 5.71 | 8.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 634.33 | 632.04 | 586.00 | 530.07 | 481.51 |
| הון עצמי למניה | 754.52 | 749.37 | 686.11 | 615.00 | 542.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 400.11 | 387.70 | 369.47 | 334.08 | 289.53 |
| רווח נקי למניה | 98.90 | 95.64 | 97.28 | 95.33 | 89.55 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.86 | 1.58 | 1.52 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-JPY