ATLED CORP. (3969) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33B | 1.15B | 1.08B | 829.80M | 985.13M |
| רווח נקי | 716.08M | 728.34M | 713.76M | 999.66M | 908.52M |
| פחת והפחתות | 415.21M | 376.43M | 282.49M | 222.15M | 186.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -336.17M | -291.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 19.13M | 18.00M | 15.00M |
| שינוי בהון החוזר | 154.79M | 99.32M | 45.44M | -61.18M | 176.96M |
| יתרת לקוחות | 35.13M | 5.12M | -86.37M | -27.00M | 111.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 6.45M | -3.46M |
| יתרת ספקים | 1.58M | -6.26M | 12.72M | -6.45M | 3.46M |
| הון חוזר אחר | 118.07M | 100.47M | 119.09M | -34.18M | 65.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.30M | -55.11M | 21.78M | -12.66M | -9.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.48B | -454.46M | -450.82M | -356.36M | -218.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -545.41M | -454.46M | -450.08M | -346.80M | -199.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.99B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 51.95M | 0 | -741.00K | -9.56M | -19.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -247.05M | -217.08M | -187.15M | -171.02M | -155.95M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.26M | 924.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -47.00K | 0 | 0 | -99.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -247.01M | -217.08M | -187.15M | -172.19M | -156.88M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.58B | 4.99B | 4.51B | 4.07B | 3.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.01B | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.41B | 477.45M | 444.63M | 302.42M | 610.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.99B | 4.51B | 4.07B | 3.77B | 3.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.58B | 4.99B | 4.51B | 4.07B | 3.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.33B | 1.15B | 632.52M | 483.00M | 785.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33B | 1.15B | 1.08B | 829.80M | 985.13M |
| הוצאות הוניות | -4.08M | -3.17M | -450.08M | -346.80M | -199.43M |
הנתונים מוצגים ב-JPY