IMURA & Co.,Ltd. (3955) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.07 | 1.47 | 2.32 | 2.26 |
| יחס מהיר | 1.36 | 0.87 | 1.17 | 1.93 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.31 | 0.49 | 0.85 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.38 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.29 | 0.53 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.25 | 0.82 | 196.80 | 80.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -775.00M | -1.11B | 1.92B | 4.24B | 4.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.17 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.27 | 0.13 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.58 | 1.41 | 1.27 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 0.37 | 0.79 | 163.40 | 163.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.13 | 27.76 | 68.84 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.50 | 0.22 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 524.29 | 488.79 | 221.58 | 6.79 | 7.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.89 | 1.06 | -0.29 | -1.46 | -1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.52% | 24.84% | 26.15% | 26.87% | 26.49% |
| שיעור EBIT | 2.85% | 5.21% | 6.26% | 6.82% | 6.85% |
| שיעור EBITDA | 7.91% | 9.37% | 10.32% | 10.09% | 9.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.85% | 5.21% | 6.26% | 6.25% | 6.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.77% | 6.42% | 5.93% | 6.82% | 6.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.63% | 4.37% | 3.69% | 4.55% | 4.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.72% | 4.09% | 3.63% | 4.56% | 4.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.66% | 68.09% | 62.18% | 66.76% | 68.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.22% | 123.11% | 94.80% | 109.04% | 104.86% |
| תשואה על הנכסים | 1.26% | 3.39% | 3.30% | 4.62% | 5.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.96% | 5.34% | 4.65% | 5.86% | 6.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.68% | 5.80% | 7.45% | 7.74% | 8.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.56% | 3.05% | 4.08% | 5.17% | 6.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.30% | 3.50% | 3.44% | 4.64% | 5.20% |
| תשואת רווחים | 3.99% | 9.87% | 7.87% | 7.63% | 11.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.97 | 5.28 | 5.59 | 5.39 | 4.87 |
| מחזור זכאים | 13.50 | 8.25 | 14.58 | 17.60 | 16.93 |
| מחזור מלאי | 7.99 | 9.62 | 8.86 | 10.79 | 12.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.62 | 1.63 | 1.99 | 2.29 | 2.57 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.78 | 0.90 | 1.02 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.82 | 13.35 | 5.51 | 4.31 | 4.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.14 | 62.89 | 81.43 | 80.81 | 82.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.49 | 69.17 | 65.29 | 67.70 | 75.01 |
| ימי מלאי | 45.68 | 37.95 | 41.19 | 33.84 | 28.76 |
| ימי אשראי מספקים | 27.03 | 44.22 | 25.04 | 20.74 | 21.56 |
| מחזור תפעולי | 119.17 | 107.12 | 106.47 | 101.55 | 103.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 103.35 | 170.84 | 196.37 | 80.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -242.14 | -12.81 | 45.70 | -54.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 345.49 | 183.65 | 150.67 | 134.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -2.34 | -0.07 | 0.23 | -0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.28 | 0.78 | 1.09 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.30 | 0.93 | 1.30 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.78 | 28.94 | 10.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -25.01% | -1.31% | 3.68% | -6.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.19 | 10.13 | 12.70 | 13.11 | 8.59 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.60 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.77 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.00 | -76.50 | 27.20 | -16.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.37 | 5.74 | 6.33 | 10.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | 0.43 | -0.68 | -1.97 | 3.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.77 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 7.06 | 5.79 | 4.25 | 4.45 | 2.87 |
| שווי חברה | 11.97B | 11.84B | 9.17B | 9.38B | 6.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.06 | 5.79 | 4.25 | 4.45 | 2.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.54 | 0.44 | 0.45 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.90 | -71.64 | 20.48 | -11.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.47 | 5.37 | 4.77 | 7.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,737.06 | 1,712.12 | 1,582.61 | 1,608.76 | 1,518.39 |
| הון עצמי למניה | 1,812.00 | 1,789.93 | 1,660.57 | 1,617.04 | 1,530.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,143.34 | 2,186.19 | 2,092.13 | 2,082.32 | 2,171.73 |
| רווח נקי למניה | 34.87 | 95.54 | 77.16 | 94.79 | 101.51 |
| נטל מס | 0.59 | 0.68 | 0.62 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.23 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.08 | 2.21 | 1.38 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY