IMURA & Co.,Ltd. (3955) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 1.71B | 1.97B | 807.00M | 1.56B |
| רווח נקי | 954.00M | 771.00M | 951.00M | 1.02B | 994.00M |
| פחת והפחתות | 907.00M | 850.00M | 682.00M | 650.00M | 599.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -645.00M | -70.00M | 276.00M | -946.00M | 111.00M |
| יתרת לקוחות | -429.00M | 406.00M | 663.00M | -259.00M | 285.00M |
| מלאי | -91.00M | -161.00M | -155.00M | -102.00M | 53.00M |
| יתרת ספקים | 171.00M | -96.00M | -135.00M | -245.00M | -124.00M |
| הון חוזר אחר | -296.00M | -219.00M | -97.00M | -340.00M | -103.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -184.00M | 156.00M | 59.00M | 87.00M | -146.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.53B | -3.03B | -1.24B | -1.34B | -189.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.49B | -1.86B | -1.51B | -1.35B | -554.00M |
| רכישות, נטו | 162.00M | -1.03B | 10.00M | 41.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.00M | -281.00M | 0 | -1.00M | -32.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.00M | 161.00M | 265.00M | 0 | 404.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -217.00M | -16.00M | -8.00M | -30.00M | -7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.37B | 1.05B | -314.00M | -694.00M | -325.00M |
| פירעון חוב | 2.67B | 1.51B | -10.00M | -354.00M | -12.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -101.00M | 0 | -35.00M | -110.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -298.00M | -351.00M | -299.00M | -300.00M | -202.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -5.00M | -5.00M | -5.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.67B | 2.78B | 3.05B | 2.64B | 3.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.00M | 2.00M | -1.00M | 1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -110.00M | -268.00M | 410.00M | -1.22B | 1.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.78B | 3.05B | 2.64B | 3.86B | 2.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.67B | 2.78B | 3.05B | 2.64B | 3.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.42B | -128.00M | 531.00M | -509.00M | 1.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 1.71B | 1.97B | 807.00M | 1.56B |
| הוצאות הוניות | -3.45B | -1.84B | -1.44B | -1.32B | -369.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY