Dynapac Co., Ltd. (3947) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.02 | 1.16 | 1.20 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.87 | 1.00 | 1.06 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.05 | 0.25 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.72 | 0.30 | 5.86 | 2.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.73B | -6.42B | -2.99B | -2.45B | -2.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.81 | 1.67 | 1.71 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.49 | 0.67 | 3.43 | 2.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.69 | 14.73 | 11.97 | 31.25 | 50.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.32 | 0.20 | 0.09 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 940.95 | 751.10 | 380.75 | 144.67 | 149.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 0.40 | -0.07 | -1.12 | -0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.17% | 20.42% | 18.79% | 18.23% | 17.14% |
| שיעור EBIT | 4.85% | 4.30% | 2.77% | 4.18% | 2.78% |
| שיעור EBITDA | 8.93% | 8.05% | 6.33% | 7.48% | 6.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.85% | 4.30% | 2.77% | 3.33% | 2.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.08% | 7.39% | 7.15% | 4.07% | 2.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.56% | 4.74% | 4.78% | 2.77% | 2.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.64% | 4.78% | 4.81% | 2.79% | 2.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.36% | 64.14% | 66.84% | 68.06% | 103.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.87% | 171.93% | 257.60% | 122.23% | 115.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.70% | 3.74% | 3.90% | 2.20% | 2.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.88% | 6.78% | 6.51% | 3.75% | 3.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.02% | 5.26% | 3.29% | 3.87% | 2.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.44% | 3.01% | 2.07% | 2.61% | 2.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.96% | 4.03% | 4.06% | 2.22% | 2.39% |
| תשואת רווחים | 13.74% | 13.85% | 16.61% | 10.83% | 13.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 3.40 | 3.37 | 3.31 | 3.35 |
| מחזור זכאים | 3.60 | 3.28 | 3.30 | 3.90 | 4.17 |
| מחזור מלאי | 9.82 | 11.80 | 13.58 | 15.00 | 14.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.36 | 2.59 | 2.48 | 2.60 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 85.78 | 31.41 | 15.02 | 12.09 | 12.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.63 | 27.22 | 24.73 | 41.17 | 47.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.92 | 107.47 | 108.30 | 110.41 | 108.93 |
| ימי מלאי | 37.17 | 30.93 | 26.88 | 24.33 | 26.00 |
| ימי אשראי מספקים | 101.46 | 111.17 | 110.44 | 93.56 | 87.61 |
| מחזור תפעולי | 131.09 | 138.40 | 135.18 | 134.73 | 134.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 527.14 | 108.03 | 581.83 | 308.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 332.13 | -110.92 | 245.22 | 115.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 195.00 | 218.94 | 336.61 | 193.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | -1.03 | 0.42 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.99 | 0.39 | 1.51 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.70 | 0.49 | 1.73 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.30 | 4.20 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.37% | -6.14% | 16.44% | 9.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.47 | 7.22 | 6.02 | 9.23 | 7.67 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.49 | 0.39 | 0.35 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.96 | -16.29 | 6.08 | 10.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.39 | 16.73 | 2.56 | 4.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 1.09 | 0.07 | -21.41 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.49 | 0.39 | 0.35 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 4.15 | 4.65 | 4.47 | 2.30 | 2.67 |
| שווי חברה | 26.15B | 25.11B | 17.70B | 9.96B | 9.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.07 | 4.65 | 4.47 | 2.30 | 2.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.37 | 0.28 | 0.17 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.62 | -16.04 | 4.09 | 8.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.80 | 16.47 | 1.72 | 3.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,593.60 | 4,211.10 | 4,333.39 | 4,258.80 | 4,030.70 |
| הון עצמי למניה | 5,055.49 | 4,721.53 | 4,609.32 | 4,308.23 | 4,088.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 7,355.92 | 6,758.37 | 6,284.48 | 5,837.64 | 5,721.03 |
| רווח נקי למניה | 335.20 | 320.18 | 300.21 | 161.66 | 162.38 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.72 | 2.58 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.65 | 0.36 | 2.45 | 1.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY