Dynapac Co., Ltd. (3947) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.23B | 1.07B | 5.78B | 3.07B | 4.30B |
| רווח נקי | 3.18B | 2.99B | 1.61B | 1.61B | 1.40B |
| פחת והפחתות | 2.52B | 2.23B | 1.92B | 1.91B | 1.94B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 177.60M | -1.81B | 1.45B | -50.57M | 98.59M |
| יתרת לקוחות | -445.00M | -95.00M | -535.00M | -315.00M | -498.00M |
| מלאי | -462.01M | -105.22M | 241.16M | -74.97M | -273.56M |
| יתרת ספקים | 331.40M | -1.47B | 1.01B | 434.78M | 784.21M |
| הון חוזר אחר | 753.21M | -146.28M | 739.57M | -94.62M | 86.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -639.88M | -2.32B | 805.00M | -409.00M | 863.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.76B | -4.04B | -3.40B | -1.81B | -1.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.94B | -2.18B | -3.35B | -1.92B | -1.47B |
| רכישות, נטו | -5.95B | -2.20B | 23.12M | 159.02M | -57.75M |
| רכישת השקעות | -48.93M | -40.71M | -31.61M | -40.75M | -40.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.48B | 693.16M | 11.52M | 5.23M | 1.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | -302.97M | -316.09M | -57.22M | -8.36M | -21.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.91B | 687.22M | -666.53M | 27.31M | -1.67B |
| פירעון חוב | 3.14B | 1.32B | -140.55M | 572.81M | -1.11B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -508.22M | -713.00K | -469.00K | -565.00K | -886.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -700.00M | -595.45M | -496.57M | -496.17M | -495.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.38M | -38.59M | -28.94M | -48.76M | -57.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.10B | 3.92B | 6.24B | 4.48B | 3.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -205.65M | -41.68M | 47.40M | -68.87M | -4.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.18B | -2.32B | 1.76B | 1.22B | 1.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.92B | 6.24B | 4.48B | 3.26B | 2.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.10B | 3.92B | 6.24B | 4.48B | 3.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.30B | -1.10B | 2.44B | 1.14B | 2.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.23B | 1.07B | 5.78B | 3.07B | 4.30B |
| הוצאות הוניות | -1.94B | -2.18B | -3.35B | -1.92B | -1.47B |
הנתונים מוצגים ב-JPY