Tomoku Co., Ltd. (3946) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.17B | 18.14B | 11.12B | 7.01B | 16.70B |
| רווח נקי | 7.36B | 6.51B | 5.31B | 5.25B | 5.98B |
| פחת והפחתות | 8.46B | 7.97B | 7.76B | 7.46B | 7.17B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.83B | 3.82B | -4.12B | -4.96B | 3.39B |
| יתרת לקוחות | 670.00M | 1.67B | -2.05B | -2.72B | -1.51B |
| מלאי | -1.68B | 4.37B | -3.40B | 527.00M | 1.94B |
| יתרת ספקים | 1.29B | -1.39B | 592.00M | 6.00M | 2.23B |
| הון חוזר אחר | -2.11B | -835.00M | 736.00M | -2.78B | 730.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.18B | -160.00M | 2.17B | -734.00M | 167.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.65B | -8.26B | -9.29B | -9.39B | -18.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.85B | -10.39B | -7.09B | -9.49B | -17.77B |
| רכישות, נטו | -124.00M | 1.80B | -1.98B | 91.00M | -803.00M |
| רכישת השקעות | -28.00M | -24.00M | -21.00M | -20.00M | -19.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 329.00M | 0 | 40.00M | 567.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -641.00M | 19.00M | -203.00M | -13.00M | -190.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.18B | -7.05B | 1.05B | 535.00M | 4.12B |
| פירעון חוב | 91.00M | -5.31B | 2.61B | 1.94B | 5.37B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00M | -2.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.97B | -1.31B | -1.10B | -900.00M | -816.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -300.00M | -429.00M | -465.00M | -504.00M | -436.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.96B | 20.87B | 17.99B | 14.88B | 16.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 748.00M | 51.00M | 231.00M | 155.00M | 153.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.09B | 2.88B | 3.11B | -1.69B | 2.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.87B | 17.99B | 14.88B | 16.57B | 13.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.96B | 20.87B | 17.99B | 14.88B | 16.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.37B | 7.80B | 4.05B | -2.42B | -994.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.17B | 18.14B | 11.12B | 7.01B | 16.70B |
| הוצאות הוניות | -9.80B | -10.34B | -7.07B | -9.43B | -17.70B |
הנתונים מוצגים ב-JPY