Tomoku Co., Ltd. (3946) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.47 | 1.67 | 1.41 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.09 | 1.24 | 0.99 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.36 | 0.39 | 0.27 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.34 | 0.17 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.58 | 1.03 | 0.43 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.13B | -24.42B | -23.97B | -30.41B | -31.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.82 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.19 | 2.23 | 2.41 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.60 | 0.79 | 0.48 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.53 | 13.34 | 14.38 | 18.82 | 15.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 1.26 | 1.72 | 1.72 | 2.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,118.40 | 4,310.15 | 4,202.39 | 4,466.32 | 4,266.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.77 | 2.33 | 2.74 | 3.47 | 3.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.87% | 18.12% | 16.82% | 16.45% | 15.78% |
| שיעור EBIT | 5.37% | 5.08% | 4.26% | 3.81% | 3.92% |
| שיעור EBITDA | 8.38% | 8.85% | 7.89% | 7.48% | 7.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.37% | 5.08% | 4.26% | 3.81% | 3.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.49% | 5.01% | 4.33% | 4.12% | 3.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.53% | 3.28% | 2.96% | 2.51% | 2.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.55% | 3.33% | 2.99% | 2.54% | 2.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.29% | 65.61% | 68.40% | 60.98% | 66.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.06% | 98.59% | 101.66% | 108.04% | 105.42% |
| תשואה על הנכסים | 3.51% | 3.29% | 3.15% | 2.49% | 2.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.59% | 7.21% | 7.02% | 5.99% | 6.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.26% | 7.20% | 6.11% | 5.49% | 5.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.20% | 4.11% | 3.78% | 2.88% | 3.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.53% | 3.29% | 3.16% | 2.50% | 2.71% |
| תשואת רווחים | 10.94% | 13.23% | 16.47% | 12.49% | 19.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.33 | 5.82 | 5.71 | 5.31 | 5.68 |
| מחזור זכאים | 7.72 | 7.49 | 8.22 | 7.51 | 7.86 |
| מחזור מלאי | 6.58 | 7.30 | 7.89 | 6.39 | 7.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.23 | 2.26 | 2.30 | 2.20 | 2.25 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 0.99 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.20 | 6.72 | 6.94 | 9.78 | 8.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.68 | 64.03 | 65.79 | 77.28 | 67.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.52 | 62.75 | 63.92 | 68.73 | 64.31 |
| ימי מלאי | 55.46 | 49.98 | 46.27 | 57.12 | 49.13 |
| ימי אשראי מספקים | 47.30 | 48.71 | 44.40 | 48.57 | 46.42 |
| מחזור תפעולי | 123.98 | 112.74 | 110.20 | 125.85 | 113.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 920.19 | 1,102.32 | 676.36 | 426.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 325.63 | 474.18 | 245.15 | -150.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 594.56 | 628.14 | 431.21 | 577.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.43 | 0.36 | -0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.29 | 1.56 | 1.36 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.55 | 1.75 | 1.57 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.26 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.65% | 19.74% | 9.48% | -9.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.18 | 7.56 | 6.07 | 8.00 | 5.00 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.25 | 0.18 | 0.20 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.54 | 0.43 | 0.48 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.36 | 5.07 | 10.54 | -10.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.67 | 2.18 | 3.82 | 3.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.17 | 0.59 | 0.27 | 7.83 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.54 | 0.43 | 0.48 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 6.57 | 5.14 | 5.02 | 6.15 | 5.12 |
| שווי חברה | 120.04B | 101.90B | 87.04B | 97.34B | 80.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.57 | 5.14 | 5.02 | 6.15 | 5.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.45 | 0.40 | 0.46 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.98 | 11.15 | 24.16 | -32.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.72 | 4.80 | 8.76 | 11.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,295.78 | 6,223.01 | 5,629.91 | 5,363.61 | 4,826.24 |
| הון עצמי למניה | 6,282.18 | 6,195.30 | 5,634.59 | 5,392.39 | 4,882.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 13,297.49 | 13,591.24 | 13,343.85 | 12,870.46 | 12,956.89 |
| רווח נקי למניה | 468.95 | 446.45 | 395.49 | 322.97 | 319.70 |
| נטל מס | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.61 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 1.02 | 1.08 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.06 | 2.79 | 2.09 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY