Kanamic Network Co., LTD. (3939) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.65 | 2.76 | 2.44 | 2.30 | 5.32 |
| יחס מהיר | 2.64 | 2.75 | 2.44 | 2.29 | 5.28 |
| יחס מזומנים | 2.38 | 2.45 | 2.17 | 2.04 | 4.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.86 | 0.81 | 0.55 | 0.42 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.95 | 0.96 | 1.02 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.47 | 4.47 | 4.58 | 4.19 | 2.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.49B | 1.86B | 1.52B | 755.69M | 916.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.23 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.14 | 0.24 | 0.40 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.29 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.23 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.41 | 1.61 | 1.78 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 5.97 | 5.19 | 3.81 | 3.06 | 3.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 332.79 | 257.81 | 224.20 | 248.66 | 555.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.78 | 13.99 | 19.77 | 27.04 | 67.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.51 | -1.31 | -1.46 | -1.14 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.62% | 64.29% | 61.35% | 69.25% | 83.90% |
| שיעור EBIT | 32.08% | 29.43% | 27.14% | 29.59% | 39.34% |
| שיעור EBITDA | 39.32% | 37.02% | 34.24% | 37.30% | 46.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.90% | 29.21% | 28.74% | 29.26% | 38.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.23% | 29.32% | 27.01% | 29.47% | 39.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.78% | 20.21% | 18.37% | 20.37% | 27.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.78% | 20.21% | 18.37% | 20.37% | 27.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.57% | 68.92% | 68.02% | 69.11% | 69.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.04% | 100.39% | 93.98% | 100.74% | 102.08% |
| תשואה על הנכסים | 17.91% | 16.99% | 14.90% | 13.50% | 10.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.08% | 23.91% | 23.99% | 24.04% | 26.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.13% | 31.00% | 31.31% | 25.81% | 17.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.95% | 20.18% | 19.85% | 16.48% | 11.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.33% | 21.86% | 18.10% | 16.75% | 11.74% |
| תשואת רווחים | 5.79% | 4.95% | 3.63% | 3.09% | 2.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.41 | 26.25 | 19.96 | 21.24 | 16.89 |
| מחזור זכאים | 69.80 | 53.97 | 22.12 | 22.68 | 8.15 |
| מחזור מלאי | 145.06 | 158.05 | 268.74 | 117.29 | 11.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.86 | 5.52 | 5.53 | 3.74 | 2.79 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.84 | 0.81 | 0.66 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 2.35 | 2.44 | 1.29 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.31 | 9.45 | 3.15 | 4.20 | 8.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.02 | 13.90 | 18.29 | 17.18 | 21.61 |
| ימי מלאי | 2.52 | 2.31 | 1.36 | 3.11 | 31.86 |
| ימי אשראי מספקים | 5.23 | 6.76 | 16.50 | 16.09 | 44.78 |
| מחזור תפעולי | 12.54 | 16.21 | 19.65 | 20.29 | 53.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.24 | 27.24 | 31.89 | 30.13 | 16.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 24.23 | 24.23 | 24.30 | 16.63 | 10.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.01 | 3.01 | 7.60 | 13.51 | 6.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.76 | 0.55 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.86 | 2.86 | 2.43 | 1.83 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.05 | 9.05 | 4.20 | 2.23 | 2.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82 | 1.97 | 1.62 | 1.12 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.24 | 0.30 | 0.38 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.01% | 5.12% | 4.55% | 3.19% | 1.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.51 | 20.20 | 27.55 | 32.40 | 35.16 |
| מכפיל מכירות | 3.81 | 4.08 | 5.06 | 6.60 | 9.63 |
| מכפיל הון | 4.34 | 4.83 | 6.61 | 7.79 | 9.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.26 | 19.52 | 21.98 | 31.33 | 50.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.02 | 17.36 | 16.74 | 17.29 | 30.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 0.97 | 1.34 | 2.87 | 1.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.34 | 4.83 | 6.61 | 7.79 | 9.46 |
| מכפיל שווי חברה | 8.18 | 9.71 | 13.33 | 16.55 | 19.60 |
| שווי חברה | 19.33B | 19.78B | 22.85B | 23.13B | 22.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.05 | 9.71 | 13.33 | 16.55 | 19.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.16 | 3.60 | 4.56 | 6.17 | 9.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.81 | 17.20 | 19.81 | 29.31 | 47.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.95 | 15.30 | 15.09 | 16.17 | 28.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 82.09 | 67.26 | 57.77 | 43.77 | 39.66 |
| הון עצמי למניה | 113.07 | 97.97 | 80.78 | 66.90 | 53.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 128.76 | 115.91 | 105.48 | 78.95 | 52.75 |
| רווח נקי למניה | 28.04 | 23.42 | 19.38 | 16.08 | 14.45 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.06 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 1.16 | 1.12 | 1.30 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-JPY