Kanamic Network Co., LTD. (3939) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 1.51B | 1.43B | 803.27M | 756.75M |
| רווח נקי | 1.11B | 1.35B | 1.10B | 982.83M | 830.67M |
| פחת והפחתות | 417.36M | 355.89M | 288.77M | 177.13M | 135.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -291.67M | 88.40M | 276.34M | -57.07M | -17.20M |
| יתרת לקוחות | 59.27M | -66.02M | 36.26M | -58.01M | -11.33M |
| מלאי | -4.93M | -4.17M | 16.68M | -18.88M | 6.37M |
| יתרת ספקים | -54.83M | 36.55M | -28.98M | 12.27M | -14.10M |
| הון חוזר אחר | -291.19M | 122.04M | 252.37M | 7.55M | 1.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.68M | -282.68M | -239.25M | -299.62M | -192.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -743.55M | -343.84M | -842.25M | -457.21M | -216.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -378.70M | -132.00M | -417.00M | -324.36M | -222.46M |
| רכישות, נטו | -355.14M | 13.96M | -230.00M | -152.41M | 7.69M |
| רכישת השקעות | -1.47M | -1.65M | -1.53M | -1.47M | -1.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.12M | 0 | 15.86M | -7.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.24M | -236.27M | -193.72M | 5.17M | 7.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -651.11M | -613.68M | -2.27B | 488.97M | 1.46B |
| פירעון חוב | -342.64M | -339.53M | -2.11B | 609.29M | 1.99B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -436.64M |
| דיבידנדים ששולמו | -308.47M | -261.10M | -142.37M | -118.55M | -96.26M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -13.06M | -10.92M | -1.76M | 4.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.33B | 3.43B | 2.87B | 4.55B | 3.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.18M | 979.00K | -762.00K | 6.91M | 4.89M |
| שינוי נטו במזומנים | -102.94M | 557.52M | -1.68B | 841.95M | 2.00B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.43B | 2.87B | 4.55B | 3.71B | 1.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.33B | 3.43B | 2.87B | 4.55B | 3.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15B | 1.15B | 789.13M | 478.91M | 534.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 1.51B | 1.43B | 803.27M | 756.75M |
| הוצאות הוניות | -142.86M | -360.73M | -640.96M | -324.36M | -222.46M |
הנתונים מוצגים ב-JPY