Ubicom Holdings. Inc. (3937) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.41 | 4.07 | 3.73 | 3.28 | 3.62 |
| יחס מהיר | 3.41 | 4.07 | 3.73 | 3.28 | 3.62 |
| יחס מזומנים | 2.40 | 3.08 | 2.74 | 2.33 | 2.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.55 | 0.47 | 0.32 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.53 | 0.42 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.69 | 9.31 | 7.27 | 8.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.14B | 4.89B | 4.34B | 3.50B | 3.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.32 | 1.40 | 1.46 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 3.20 | 4.51 | 8.76 | 6.17 | 6.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.38 | 43.83 | 76.57 | 64.74 | 74.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 57.34 | 25.67 | 35.19 | 25.95 | 21.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.51 | -3.29 | -2.94 | -3.36 | -3.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.34% | 42.24% | 39.60% | 37.84% | 39.09% |
| שיעור EBIT | 22.41% | 21.76% | 20.75% | 15.74% | 17.90% |
| שיעור EBITDA | 25.49% | 24.75% | 23.85% | 18.70% | 20.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.41% | 21.76% | 20.75% | 18.04% | 19.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.18% | 21.59% | 21.21% | 15.46% | 17.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.14% | 14.88% | 13.54% | 8.85% | 10.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.16% | 14.91% | 13.54% | 8.85% | 10.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.75% | 68.94% | 63.83% | 57.28% | 61.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.98% | 99.19% | 102.22% | 85.66% | 91.51% |
| תשואה על הנכסים | 10.59% | 11.18% | 10.91% | 7.64% | 9.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.25% | 14.80% | 15.32% | 11.15% | 14.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.91% | 20.71% | 21.57% | 20.79% | 22.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.34% | 13.84% | 13.27% | 11.43% | 13.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.40% | 11.57% | 11.40% | 7.89% | 9.93% |
| תשואת רווחים | 6.85% | 7.93% | 5.56% | 3.53% | 2.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 3.99 | 3.97 | 4.00 | 5.16 |
| מחזור זכאים | 39.80 | 40.70 | 29.52 | 30.37 | 56.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,731.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.28 | 53.55 | 54.15 | 42.45 | 25.32 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.86 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 1.20 | 1.45 | 1.60 | 1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.37 | 82.53 | 79.52 | 79.27 | 64.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.54 | 91.50 | 91.88 | 91.28 | 70.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| ימי אשראי מספקים | 9.17 | 8.97 | 12.36 | 12.02 | 6.43 |
| מחזור תפעולי | 92.54 | 91.50 | 91.88 | 91.28 | 70.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 81.17 | 77.13 | 61.80 | 69.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 78.99 | 74.87 | 51.38 | 65.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.18 | 2.26 | 10.43 | 4.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.83 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.93 | 5.12 | 2.89 | 5.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 37.18 | 34.09 | 5.93 | 16.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.50 | 2.28 | 2.52 | 3.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.51% | 5.85% | 4.05% | 3.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.61 | 12.62 | 18.00 | 28.35 | 42.63 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 1.88 | 2.44 | 2.51 | 4.66 |
| מכפיל הון | 2.21 | 1.87 | 2.76 | 3.16 | 5.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.75 | 17.10 | 24.68 | 31.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.43 | 16.60 | 20.52 | 29.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.87 | 3.69 | 0.30 | -3.49 | -1.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 1.87 | 2.76 | 3.16 | 5.98 |
| מכפיל שווי חברה | 5.59 | 4.29 | 7.27 | 10.06 | 19.19 |
| שווי חברה | 8.90B | 6.37B | 10.99B | 11.18B | 21.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.59 | 4.29 | 7.27 | 10.06 | 19.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.06 | 1.73 | 1.88 | 4.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.65 | 12.17 | 18.50 | 27.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.47 | 11.81 | 15.37 | 25.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 432.26 | 474.80 | 435.82 | 383.16 | 345.28 |
| הון עצמי למניה | 481.09 | 496.99 | 464.17 | 401.29 | 347.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 515.71 | 494.30 | 525.43 | 505.26 | 445.09 |
| רווח נקי למניה | 72.92 | 73.56 | 71.13 | 44.73 | 48.68 |
| נטל מס | 0.64 | 0.69 | 0.64 | 0.57 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.10 | 1.08 | 1.38 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY