Ubicom Holdings. Inc. (3937) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 984.07M | 930.83M | 726.90M | 820.66M | 874.14M |
| רווח נקי | 891.78M | 858.40M | 526.14M | 573.79M | 832.14M |
| פחת והפחתות | 178.77M | 197.03M | 176.15M | 156.98M | 114.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 17.01M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 77.69M | -163.30M | -320.37M | 29.15M | -18.97M |
| יתרת לקוחות | 127.26M | -113.23M | -490.97M | 105.31M | -121.17M |
| מלאי | 407.00K | 24.00K | 16.00K | 1.33M | -2.44M |
| יתרת ספקים | -46.34M | 8.84M | 63.56M | -19.97M | 4.14M |
| הון חוזר אחר | -3.64M | -58.94M | 107.02M | -57.53M | 100.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -164.16M | 38.70M | 327.96M | 60.73M | -53.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.87M | 18.80M | -272.76M | -110.51M | -202.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -104.81M | -48.67M | -122.63M | -50.83M | -54.25M |
| רכישות, נטו | -7.08M | 0 | 9.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -32.94M | -184.71M | -71.45M | -183.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.53M | 100.59M | 35.02M | 35.00M | 35.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.51M | -173.00K | -454.00K | -23.23M | -89.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -627.05M | -126.43M | -155.02M | -447.49M | -151.54M |
| פירעון חוב | -10.30M | 0 | 0 | -8.00K | 6.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 165.31M | 87.15M | 21.50M | 15.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -56.00K | 0 | -270.02M | -25.48M |
| דיבידנדים ששולמו | -484.66M | -154.42M | -129.17M | -106.51M | -82.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -132.09M | -137.27M | -113.00M | -113.92M | -74.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.17B | 4.86B | 4.03B | 3.64B | 3.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.84M | 11.15M | 90.20M | 31.60M | 49.47M |
| שינוי נטו במזומנים | 305.99M | 834.35M | 389.32M | 294.25M | 569.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.86B | 4.03B | 3.64B | 3.34B | 2.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.17B | 4.86B | 4.03B | 3.64B | 3.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 957.60M | 903.52M | 609.43M | 775.23M | 842.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 984.07M | 930.83M | 726.90M | 820.66M | 874.14M |
| הוצאות הוניות | -26.47M | -27.31M | -117.47M | -45.43M | -31.78M |
הנתונים מוצגים ב-JPY