Globalway, Inc. (3936) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.26 | 2.82 | 2.68 | 3.75 | 4.15 |
| יחס מהיר | 3.22 | 2.82 | 2.68 | 3.75 | 4.13 |
| יחס מזומנים | 1.96 | 1.10 | 1.10 | 2.00 | 2.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.29 | -0.54 | -0.41 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | -0.91 | -1.10 | -1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.51 | -2.25 | -11.38 | -20.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.44B | 1.24B | 1.00B | 1.26B | 1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.13 | 0.34 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.11 | 0.25 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.33 | 2.47 | 1.87 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 3.11 | 2.50 | -1.09 | -8.15 | -13.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 270.61 | 151.48 | -390.93 | -1,368.69 | -1,146.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.26 | 3.34 | 6.65 | 1.41 | 1.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.89 | -2.03 | 1.58 | 2.36 | 2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.66% | 59.52% | 51.14% | 50.30% | 44.73% |
| שיעור EBIT | 9.40% | 7.65% | -8.50% | -15.34% | -24.87% |
| שיעור EBITDA | 9.43% | 7.66% | -8.50% | -14.96% | -24.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.40% | 7.65% | -8.50% | -15.49% | -26.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.41% | 7.18% | -9.22% | -15.35% | -24.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.78% | 4.80% | -10.42% | -8.11% | -12.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.11% | 7.11% | -9.30% | -15.24% | -24.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.01% | 66.92% | 113.03% | 52.81% | 50.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.16% | 93.87% | 108.42% | 99.11% | 94.94% |
| תשואה על הנכסים | 11.67% | 8.90% | -18.06% | -10.22% | -12.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.42% | 20.74% | -44.64% | -19.12% | -19.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.98% | 20.61% | -22.21% | -25.56% | -33.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.94% | 18.90% | -18.42% | -24.64% | -32.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.67% | 8.90% | -18.06% | -10.22% | -12.83% |
| תשואת רווחים | 6.18% | 4.23% | -8.62% | -3.65% | -2.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.55 | 3.90 | 3.97 | 3.86 | 4.73 |
| מחזור זכאים | 7.74 | 7.06 | 12.64 | 13.84 | 10.22 |
| מחזור מלאי | 59.24 | 0 | 805.97 | 0 | 125.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,221.52 | 0 | 0 | 0 | 38.87 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 1.85 | 1.73 | 1.26 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.10 | 3.58 | 2.71 | 2.09 | 1.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.75 | 41.99 | 63.52 | 68.17 | 44.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.74 | 93.68 | 91.94 | 94.54 | 77.18 |
| ימי מלאי | 6.16 | 0 | 0.45 | 0 | 2.92 |
| ימי אשראי מספקים | 47.16 | 51.69 | 28.88 | 26.37 | 35.70 |
| מחזור תפעולי | 61.91 | 93.68 | 92.40 | 94.54 | 80.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 8.26 | -14.90 | -13.90 | -17.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.92 | -14.91 | -14.31 | -18.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.34 | 0.01 | 0.41 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 1.00 | 1.03 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 24.61 | -2,647.69 | -33.80 | -12.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 24.61 | -2,647.69 | -33.80 | -12.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.51 | -2.25 | -9.90 | -10.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | -0.18 | -0.21 | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.34% | -14.62% | -9.54% | -8.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.69 | 23.67 | -11.60 | -27.42 | -37.41 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.14 | 1.21 | 2.22 | 4.68 |
| מכפיל הון | 3.74 | 4.91 | 5.18 | 5.24 | 7.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.78 | -6.84 | -10.48 | -11.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.14 | -6.84 | -10.79 | -12.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.15 | -0.19 | 3.00 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.74 | 4.91 | 5.18 | 5.24 | 7.34 |
| מכפיל שווי חברה | 8.36 | 12.82 | -12.65 | -12.50 | -17.16 |
| שווי חברה | 3.33B | 3.94B | 3.30B | 4.59B | 7.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.54 | 12.82 | -12.65 | -12.50 | -17.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.98 | 1.08 | 1.87 | 4.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.62 | -6.08 | -8.82 | -10.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.07 | -6.08 | -9.08 | -11.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.55 | 40.81 | 32.29 | 40.69 | 36.46 |
| הון עצמי למניה | 32.09 | 25.47 | 19.68 | 28.62 | 30.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 111.25 | 109.96 | 84.34 | 67.48 | 48.04 |
| רווח נקי למניה | 7.54 | 5.28 | -8.79 | -5.47 | -6.02 |
| נטל מס | 0.72 | 0.67 | 1.13 | 0.53 | 0.50 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.94 | 1.08 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.52 | 0.60 | 0.08 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.56 | 1.70 | 1.34 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-JPY