Globalway, Inc. (3936) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.40M | -542.78M | -505.91M | -635.78M | 280.70M |
| רווח נקי | 192.87M | -320.05M | -199.14M | -218.94M | 419.21M |
| פחת והפחתות | 282.00K | 0 | 9.44M | 9.23M | 4.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.97M | -277.40M | -121.34M | -202.62M | 140.17M |
| יתרת לקוחות | -241.49M | -152.63M | -266.00M | -73.80M | 18.00M |
| מלאי | 1.86M | -1.86M | 7.72M | -7.72M | 0 |
| יתרת ספקים | 111.42M | 30.55M | -6.34M | 45.08M | 10.42M |
| הון חוזר אחר | 116.24M | -153.45M | 143.71M | -166.18M | 111.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 120.21M | 54.66M | -194.86M | -223.45M | -283.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -123.59M | 23.80M | 553.08M | 292.10M | 351.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.25M | -205.00K | -14.97M | -52.71M | -6.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 500.03M | 503.07M | 50.07M |
| רכישת השקעות | -1.40B | -1.01B | -1.56B | -199.40M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.29B | 1.03B | 1.61B | 0 | 75.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.09M | -1.00K | 15.32M | 41.14M | 232.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -95.24M | 191.43M | -11.32M | -26.64M | 457.15M |
| פירעון חוב | -121.64M | 190.54M | -12.22M | -26.68M | -52.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.73M | 888.00K | 329.00K | 41.00K | 509.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.67M | -1.00K | 568.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 744.71M | 654.00M | 907.49M | 946.95M | 1.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.15M | 74.06M | -75.32M | 8.57M | 11.95M |
| שינוי נטו במזומנים | 90.72M | -253.49M | -39.47M | -361.75M | 1.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 654.00M | 907.49M | 946.95M | 1.31B | 207.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 744.71M | 654.00M | 907.49M | 946.95M | 1.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 289.15M | -542.98M | -520.88M | -688.49M | 274.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.40M | -542.78M | -505.91M | -635.78M | 280.70M |
| הוצאות הוניות | -12.25M | -205.00K | -14.97M | -52.71M | -6.18M |
הנתונים מוצגים ב-JPY