BENEFIT JAPAN Co.,LTD. (3934) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 2.97 | 4.33 | 3.07 | 3.63 |
| יחס מהיר | 2.72 | 2.77 | 4.19 | 2.96 | 3.42 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.79 | 1.66 | 0.94 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | 0.47 | 0.29 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.34 | 1.75 | 0.82 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.35B | 7.50B | 7.11B | 6.22B | 5.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.64 | 1.50 | 1.55 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.20 | 1.43 | 0.79 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 131.95 | 131.48 | 144.27 | 116.50 | 134.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.19 | 0.29 | 0.24 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 373.67 | 352.67 | 338.06 | 298.67 | 345.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | -0.86 | -1.61 | -1.09 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.34% | 56.91% | 57.68% | 56.29% | 54.45% |
| שיעור EBIT | 8.16% | 8.16% | 9.72% | 8.23% | 7.17% |
| שיעור EBITDA | 9.07% | 9.10% | 10.95% | 9.67% | 8.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.10% | 8.06% | 9.58% | 6.80% | 8.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.12% | 8.10% | 9.66% | 8.17% | 7.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.45% | 5.41% | 6.52% | 5.62% | 4.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.45% | 5.41% | 6.52% | 5.62% | 4.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.10% | 66.83% | 67.50% | 68.80% | 62.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.30% | 100.45% | 100.80% | 120.31% | 87.22% |
| תשואה על הנכסים | 7.87% | 6.94% | 7.00% | 6.56% | 5.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.16% | 11.39% | 10.46% | 10.14% | 8.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.96% | 14.95% | 13.10% | 11.26% | 13.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.20% | 9.10% | 8.23% | 6.74% | 7.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.07% | 7.12% | 7.11% | 6.68% | 5.62% |
| תשואת רווחים | 8.60% | 9.31% | 12.21% | 9.97% | 7.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.12 | 2.14 | 2.05 | 1.97 | 2.08 |
| מחזור זכאים | 25.12 | 19.96 | 17.62 | 21.56 | 22.41 |
| מחזור מלאי | 9.39 | 9.39 | 14.91 | 16.86 | 10.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 80.45 | 74.11 | 69.67 | 50.84 | 52.07 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.28 | 1.07 | 1.17 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.38 | 2.14 | 1.66 | 1.92 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.67 | 191.15 | 182.08 | 189.69 | 193.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 172.31 | 170.58 | 178.32 | 184.97 | 175.52 |
| ימי מלאי | 38.89 | 38.85 | 24.49 | 21.65 | 34.70 |
| ימי אשראי מספקים | 14.53 | 18.28 | 20.72 | 16.93 | 16.29 |
| מחזור תפעולי | 211.19 | 209.43 | 202.80 | 206.62 | 210.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -56.62 | 205.50 | 162.80 | 53.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -67.39 | 200.57 | 153.26 | 5.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 10.76 | 4.93 | 9.53 | 47.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.19 | 0.98 | 0.94 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.05 | 8.24 | 8.76 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -5.26 | 41.69 | 17.07 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.16 | 0.61 | 0.55 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.70% | 17.35% | 12.31% | 0.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.62 | 10.74 | 8.19 | 10.04 | 13.01 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.58 | 0.53 | 0.56 | 0.58 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.22 | 0.86 | 1.02 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -27.02 | 5.76 | 8.12 | 216.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -32.16 | 5.63 | 7.65 | 23.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 0.54 | 0.57 | 0.32 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.22 | 0.86 | 1.02 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 7.04 | 5.53 | 3.26 | 4.75 | 6.32 |
| שווי חברה | 13.05B | 9.26B | 4.56B | 6.00B | 6.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.04 | 5.53 | 3.26 | 4.75 | 6.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.50 | 0.36 | 0.46 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -23.40 | 3.86 | 6.61 | 199.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -27.85 | 3.77 | 6.23 | 21.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,407.92 | 1,427.51 | 1,318.84 | 1,189.94 | 1,086.47 |
| הון עצמי למניה | 1,467.64 | 1,488.60 | 1,349.15 | 1,223.56 | 1,120.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 3,482.33 | 3,133.05 | 2,165.46 | 2,205.80 | 2,109.79 |
| רווח נקי למניה | 189.72 | 169.51 | 141.17 | 124.06 | 94.19 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.33 | 1.46 | 1.31 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY