BENEFIT JAPAN Co.,LTD. (3934) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -332.44M | 1.21B | 964.32M | 315.56M | 1.41B |
| רווח נקי | 995.21M | 830.90M | 734.90M | 307.00M | 1.05B |
| פחת והפחתות | 173.69M | 156.68M | 188.30M | 161.36M | 113.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 15.96M | 15.41M | 12.47M |
| שינוי בהון החוזר | -1.79B | 270.10M | 77.35M | -258.45M | 227.51M |
| יתרת לקוחות | -2.69B | 604.11M | -823.77M | 3.15M | 195.00M |
| מלאי | -487.64M | 26.41M | 205.08M | -151.81M | -115.24M |
| יתרת ספקים | 71.44M | 41.33M | 9.63M | -13.35M | 30.34M |
| הון חוזר אחר | 1.32B | -401.75M | 686.41M | -96.44M | 116.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 285.34M | -48.19M | -52.18M | 90.24M | 7.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -275.95M | -102.41M | 11.00M | -361.40M | -94.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -148.88M | -101.58M | -56.48M | -281.95M | -76.01M |
| רכישות, נטו | -100.28M | 0 | -89.21M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -40.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 172.80M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.20M | -825.00K | -16.11M | -79.46M | -18.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -128.72M | -9.58M | -465.46M | -156.67M | 93.74M |
| פירעון חוב | 10.22M | 219.68M | -294.04M | -105.48M | 139.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 38.68M | 3.12M | 4.44M | 2.34M | 1.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.46M | -36.19M | -116.35M | 0 | -56.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -252.54M | -117.81M | -53.65M | -53.53M | -47.34M |
| פעילויות מימון אחרות | 82.38M | -78.38M | -5.87M | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.49B | 4.23B | 3.13B | 2.62B | 2.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 499.00K | -1.00K | 0 | 499.50M | -499.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -736.61M | 1.10B | 509.86M | 296.99M | 910.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.23B | 3.13B | 2.62B | 2.32B | 1.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.49B | 4.23B | 3.13B | 2.62B | 2.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | -395.63M | 1.18B | 934.18M | 84.17M | 1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -332.44M | 1.21B | 964.32M | 315.56M | 1.41B |
| הוצאות הוניות | -63.19M | -29.01M | -30.14M | -231.39M | -46.72M |
הנתונים מוצגים ב-JPY