CHIeru Co., Ltd. (3933) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.47 | 1.21 | 1.41 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.35 | 1.14 | 1.38 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.74 | 0.59 | 1.05 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | 0.38 | -0.01 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.50 | -0.50 | 2.72 | -1.51 | 5.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -664.91M | -664.91M | -1.42B | 1.03B | 1.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.46 | 3.46 | 3.61 | 2.26 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 1.83 | 1.83 | 1.23 | 29.71 | 20.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.09 | 29.09 | 18.89 | 596.68 | 15,468.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.35 | 0.50 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 359.09 | 359.09 | 409.22 | 8.15 | 14.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -0.46 | -0.39 | -4.53 | -5.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.75% | 46.75% | 44.21% | 57.75% | 63.60% |
| שיעור EBIT | 11.06% | 11.06% | 11.21% | 11.56% | 16.28% |
| שיעור EBITDA | 14.86% | 14.86% | 14.76% | 15.44% | 19.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.83% | 9.83% | 10.46% | 12.81% | 16.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.72% | 10.72% | 10.66% | 11.54% | 16.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.15% | 6.15% | 6.44% | 7.56% | 10.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.87% | 6.87% | 6.88% | 7.54% | 10.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.32% | 57.32% | 60.37% | 65.50% | 67.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.07% | 109.07% | 101.96% | 90.07% | 101.76% |
| תשואה על הנכסים | 3.95% | 3.95% | 5.39% | 5.71% | 6.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.68% | 13.68% | 19.48% | 12.87% | 16.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.42% | 10.42% | 17.51% | 19.92% | 21.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.06% | 6.06% | 9.92% | 12.94% | 14.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.52% | 4.52% | 5.90% | 6.21% | 6.74% |
| תשואת רווחים | 7.86% | 7.86% | 14.02% | 7.55% | 7.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 3.13 | 3.32 | 6.65 | 5.73 |
| מחזור זכאים | 3.72 | 3.72 | 3.74 | 9.03 | 8.04 |
| מחזור מלאי | 6.85 | 6.85 | 12.46 | 21.72 | 10.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.26 | 4.26 | 6.37 | 26.50 | 73.30 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.84 | 0.76 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.20 | 4.20 | 6.18 | 3.28 | 2.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.64 | 71.64 | 41.51 | 31.21 | 53.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.55 | 116.55 | 109.79 | 54.85 | 63.75 |
| ימי מלאי | 53.28 | 53.28 | 29.30 | 16.80 | 35.34 |
| ימי אשראי מספקים | 98.19 | 98.19 | 97.58 | 40.44 | 45.39 |
| מחזור תפעולי | 169.82 | 169.82 | 139.08 | 71.65 | 99.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -26.12 | -26.12 | 311.63 | -3.41 | 19.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -36.83 | -36.83 | 308.51 | -50.11 | -8.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.71 | 10.71 | 3.12 | 46.70 | 28.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.41 | 1.41 | 0.99 | 14.71 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.48 | -1.48 | 20.66 | -0.07 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.44 | -2.44 | 100.02 | -0.07 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | 0.78 | -0.42 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.23 | -0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.09% | -5.09% | 49.05% | -8.08% | -1.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.72 | 12.72 | 7.13 | 13.25 | 14.13 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.78 | 0.46 | 1.00 | 1.55 |
| מכפיל הון | 1.74 | 1.74 | 1.39 | 1.71 | 2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.66 | -19.66 | 2.04 | -12.37 | -94.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.72 | -27.72 | 2.02 | -181.97 | 40.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 0.59 | 0.13 | -0.77 | -1.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 1.74 | 1.39 | 1.71 | 2.37 |
| מכפיל שווי חברה | 4.79 | 4.79 | 2.72 | 1.96 | 2.57 |
| שווי חברה | 4.91B | 4.91B | 4.10B | 1.40B | 1.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.79 | 4.79 | 2.72 | 1.96 | 2.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.71 | 0.40 | 0.30 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.92 | -17.92 | 1.78 | -3.73 | -31.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.28 | -25.28 | 1.76 | -54.91 | 13.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 334.36 | 334.36 | 311.55 | 297.44 | 280.77 |
| הון עצמי למניה | 416.12 | 416.12 | 452.49 | 363.37 | 336.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 926.37 | 926.37 | 1,369.82 | 619.23 | 516.54 |
| רווח נקי למניה | 56.93 | 56.93 | 88.16 | 46.78 | 56.54 |
| נטל מס | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.65 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.46 | -0.46 | 3.53 | -0.07 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY