CHIeru Co., Ltd. (3933) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -194.43M | 2.33B | -25.43M | 146.61M | 1.55B |
| רווח נקי | 423.81M | 658.10M | 349.18M | 423.27M | 472.72M |
| פחת והפחתות | 262.41M | 363.14M | 179.45M | 140.34M | 185.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -942.43M | 1.20B | -638.32M | -477.68M | 1.02B |
| יתרת לקוחות | -39.93M | -403.96M | -18.00M | -184.74M | 417.57M |
| מלאי | -113.06M | 78.20M | 46.42M | -12.67M | -679.00K |
| יתרת ספקים | -101.52M | 537.16M | 41.29M | 68.41M | -158.57M |
| הון חוזר אחר | -687.93M | 991.94M | -707.79M | -348.68M | 758.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.77M | 101.80M | 84.26M | 60.68M | -126.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -902.70M | -464.60M | -403.80M | -356.14M | -461.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -216.78M | -116.52M | -348.58M | -210.06M | -99.54M |
| רכישות, נטו | -527.54M | 10.22M | -28.88M | -24.19M | -28.92M |
| רכישת השקעות | -256.91M | -516.25M | -445.23M | -264.24M | -499.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 83.04M | 156.76M | 455.28M | 42.21M | 196.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.50M | 1.18M | -36.39M | 100.14M | -29.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 970.90M | -1.50B | -175.81M | -38.51M | -352.81M |
| פירעון חוב | 1.02B | -150.79M | -47.13M | -5.41M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.21M | 0 | 11.10M | 2.57M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -72.23M | -13.15M | -330.36M |
| דיבידנדים ששולמו | -51.91M | -89.36M | -37.56M | -22.52M | -19.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.26B | -30.00M | 0 | -3.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.13B | 3.59B | 3.25B | 3.86B | 4.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 100.00M | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -126.24M | 465.00M | -605.03M | -248.05M | 735.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.25B | 3.13B | 3.86B | 4.11B | 3.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.13B | 3.59B | 3.25B | 3.86B | 4.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | -274.21M | 2.30B | -175.19M | 120.63M | 1.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -194.43M | 2.33B | -25.43M | 146.61M | 1.55B |
| הוצאות הוניות | -79.77M | -23.26M | -149.76M | -25.98M | -17.60M |
הנתונים מוצגים ב-JPY