VALUE GOLF Inc. (3931) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.40 | 1.65 | 1.82 | 1.97 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.76 | 1.13 | 1.28 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.39 | 0.67 | 0.96 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.24 | -0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.37 | -0.04 | 0.01 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 567.82M | 624.90M | 670.93M | 926.74M | 965.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.44 | 0.36 | 0.38 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.42 | 1.33 | 0.84 | 0.85 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.57 | 0.46 | 0.46 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 2.99 | 2.35 | 2.26 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.19 | 2.90 | 8.40 | 7.78 | 31.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 822.95 | 790.04 | 527.97 | 551.45 | 464.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.23 | 11.59 | 0.60 | -3.79 | -1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.59% | 35.05% | 35.61% | 35.53% | 33.39% |
| שיעור EBIT | -0.42% | 0.21% | 1.24% | 1.57% | 3.84% |
| שיעור EBITDA | 0.73% | 1.27% | 2.32% | 1.97% | 4.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.67% | 1.20% | 2.18% | 1.69% | 5.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.73% | -0.20% | 0.98% | 1.35% | 3.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.93% | -0.44% | 0.13% | 0.62% | 2.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.93% | -0.44% | 0.13% | 0.62% | 2.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 127.87% | 214.72% | 13.66% | 45.87% | 70.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -109.55% | -17.07% | 44.87% | 80.21% | 68.67% |
| תשואה על הנכסים | -1.26% | -0.61% | 0.21% | 0.86% | 4.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.78% | -1.83% | 0.49% | 1.95% | 9.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.44% | 4.34% | 6.83% | 4.68% | 17.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.13% | 2.12% | 0.59% | 1.30% | 8.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.31% | -0.64% | 0.22% | 0.87% | 4.61% |
| תשואת רווחים | -1.52% | -0.69% | 0.31% | 1.23% | 4.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.44 | 11.88 | 12.94 | 14.46 | 18.46 |
| מחזור זכאים | 9.91 | 11.73 | 13.99 | 12.21 | 16.23 |
| מחזור מלאי | 2.08 | 2.29 | 3.85 | 3.31 | 3.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 64.56 | 103.43 | 135.24 | 21.10 | 28.37 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.40 | 1.56 | 1.39 | 1.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.81 | 5.36 | 4.24 | 3.30 | 3.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 170.87 | 159.23 | 96.90 | 105.68 | 93.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.90 | 30.73 | 28.21 | 25.25 | 19.77 |
| ימי מלאי | 175.80 | 159.61 | 94.79 | 110.32 | 96.69 |
| ימי אשראי מספקים | 36.84 | 31.11 | 26.09 | 29.89 | 22.49 |
| מחזור תפעולי | 207.71 | 190.34 | 123.00 | 135.57 | 116.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -260.80 | -18.51 | 4.80 | 5.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -268.27 | -23.97 | -11.97 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.47 | 5.47 | 16.77 | 5.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.03 | 1.30 | -2.49 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -8.02 | -0.61 | 0.13 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -34.91 | -3.39 | 0.29 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.33 | -0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.11 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -17.22% | -2.46% | -1.17% | 0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -65.62 | -144.53 | 319.34 | 81.39 | 21.65 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.64 | 0.43 | 0.51 | 0.56 |
| מכפיל הון | 2.55 | 2.65 | 1.56 | 1.59 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.81 | -40.63 | -85.39 | 5,256.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.97 | -52.63 | 212.76 | 246.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.32 | -4.22 | -1.01 | -2.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.55 | 2.65 | 1.56 | 1.59 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | 108.53 | 61.60 | 18.96 | 21.90 | 11.86 |
| שווי חברה | 3.39B | 3.47B | 1.82B | 1.57B | 2.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 108.53 | 61.60 | 18.96 | 21.90 | 11.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.78 | 0.44 | 0.43 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.15 | -41.96 | -72.78 | 4,563.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.36 | -54.35 | 181.35 | 214.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 497.23 | 514.36 | 533.24 | 632.33 | 641.69 |
| הון עצמי למניה | 571.63 | 587.57 | 622.65 | 644.01 | 651.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.28 | -1.15 | 0.86 | 0.54 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,382.50 | 2,450.02 | 2,284.46 | 2,023.65 | 2,459.57 |
| רווח נקי למניה | -22.22 | -10.78 | 3.05 | 12.56 | 63.56 |
| נטל מס | 1.28 | 2.15 | 0.14 | 0.46 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.75 | -0.98 | 0.79 | 0.86 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 24.20 | -6.06 | 0.18 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-JPY