VALUE GOLF Inc. (3931) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -471.22M | -33.44M | 8.68M | 10.08M | 56.25M |
| רווח נקי | -19.48M | 5.52M | 22.69M | 114.84M | 123.85M |
| פחת והפחתות | 47.06M | 44.73M | 14.47M | 11.49M | 28.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -483.79M | -114.91M | -4.72M | -110.31M | -141.82M |
| יתרת לקוחות | -50.61M | -36.48M | -13.72M | 10.32M | 23.19M |
| מלאי | -578.77M | 29.36M | 56.15M | -146.40M | -134.71M |
| יתרת ספקים | 54.96M | -36.68M | 10.67M | -44.87M | 35.57M |
| הון חוזר אחר | 90.63M | -71.10M | -57.81M | 70.64M | -65.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.01M | 31.22M | -23.76M | -5.95M | 45.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -79.01M | -80.30M | -30.43M | -26.20M | -10.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.99M | -26.92M | -30.30M | -9.61M | -15.93M |
| רכישות, נטו | 295.00K | 21.74M | 0 | 0 | 60.00K |
| רכישת השקעות | -582.00K | -62.10M | -600.00K | -600.00K | -653.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -61.73M | -16.02M | 477.00K | -15.99M | 5.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 420.70M | -266.77M | 120.32M | 7.02M | 142.13M |
| פירעון חוב | 465.92M | -221.49M | 156.24M | 43.12M | 152.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.22M | -45.28M | -35.92M | -36.10M | -17.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 757.10M | 847.24M | 1.23B | 1.13B | 1.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.38M | -579.00K | 2.16M | 1.20M | 72.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -90.14M | -381.09M | 100.74M | -7.90M | 187.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 847.24M | 1.23B | 1.13B | 1.14B | 947.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 757.10M | 847.24M | 1.23B | 1.13B | 1.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | -484.71M | -43.32M | -14.86M | 9.12M | 52.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -471.22M | -33.44M | 8.68M | 10.08M | 56.25M |
| הוצאות הוניות | -13.50M | -9.88M | -23.53M | -960.00K | -3.64M |
הנתונים מוצגים ב-JPY