Mynet, Inc. (3928) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 803.36M | 329.00M | 249.00M | -148.63M | 527.96M |
| רווח נקי | 228.13M | 245.63M | 143.00M | -1.52B | 471.93M |
| פחת והפחתות | 39.70M | 61.57M | 166.00M | 346.76M | 208.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 469.53M | -69.24M | -34.00M | 47.62M | -220.80M |
| יתרת לקוחות | 305.86M | -146.68M | -426.00M | -73.97M | -20.59M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 141.90M | -64.05M |
| יתרת ספקים | -22.20M | 16.14M | -105.29M | 96.47M | -44.54M |
| הון חוזר אחר | 185.87M | 61.30M | 497.29M | -116.77M | -91.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.99M | 91.04M | -26.00M | 976.62M | 68.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -326.94M | -190.06M | -247.97M | -1.36B | -14.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -326.94M | -4.00M | -53.53M | -128.51M | -28.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -198.23M | 1.25M | 143.16M |
| רכישת השקעות | 0 | -72.49M | 1.00K | -24.90M | -66.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 28.80M | 12.00M | -1.25M | 38.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -142.37M | -8.21M | -1.21B | -101.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -492.88M | 720.00M | -415.00M | -26.28M | 210.10M |
| פירעון חוב | -242.88M | 720.00M | -415.00M | 174.26M | 210.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -99.98M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -101.81M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -250.00M | 0 | 0 | 1.25M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.37B | 2.39B | 1.53B | 1.94B | 3.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | -1.00K | 21.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -16.47M | 858.94M | -412.98M | -1.54B | 723.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.39B | 1.53B | 1.94B | 3.48B | 2.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.37B | 2.39B | 1.53B | 1.94B | 3.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 803.36M | 126.40M | 195.47M | -277.14M | 499.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 803.36M | 329.00M | 249.00M | -148.63M | 527.96M |
| הוצאות הוניות | 0 | -202.60M | -53.53M | -128.51M | -28.56M |
הנתונים מוצגים ב-JPY