Open Door (3926) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.65 | 6.65 | 5.05 | 9.49 | 9.80 |
| יחס מהיר | 6.65 | 6.65 | 5.05 | 9.49 | 9.80 |
| יחס מזומנים | 5.33 | 5.33 | 3.93 | 7.76 | 8.56 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.20 | -1.87 | -0.26 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.93 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.30B | 2.30B | 2.16B | 2.66B | 2.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.17 | 1.11 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 30.31 | 30.31 | 171.05 | 17.15 | 206.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.71% | 59.71% | 62.93% | 65.40% | 59.47% |
| שיעור EBIT | -4.24% | -4.24% | -1.84% | -7.08% | -2.54% |
| שיעור EBITDA | -3.04% | -3.04% | -0.51% | -5.98% | -0.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.24% | -4.24% | -1.84% | -7.08% | -2.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.20% | -4.20% | -43.36% | -6.44% | -0.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.02% | -5.02% | -46.11% | -6.64% | -2.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.02% | -5.02% | -46.11% | -6.64% | -2.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.36% | 119.36% | 106.32% | 103.16% | 2,634.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.07% | 99.07% | 2,355.17% | 90.99% | 3.25% |
| תשואה על הנכסים | -2.51% | -2.51% | -27.83% | -3.00% | -0.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.78% | -2.78% | -32.53% | -3.33% | -0.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.33% | -2.33% | -1.28% | -3.40% | -0.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.33% | -2.33% | -1.28% | -3.40% | -0.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.51% | -2.51% | -27.83% | -3.01% | -0.70% |
| תשואת רווחים | -0.64% | -0.64% | -11.54% | -0.69% | -0.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.67 | 5.67 | 5.13 | 6.34 | 5.76 |
| מחזור זכאים | 7.42 | 7.42 | 8.45 | 8.95 | 10.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 48.71 | 48.71 | 43,047.72 | 44.16 | 41.30 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.45 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.92 | 0.92 | 1.08 | 0.86 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.19 | 15.19 | 28.01 | 16.84 | 27.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.42 | 64.42 | 71.20 | 57.61 | 63.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| ימי אשראי מספקים | 49.22 | 49.22 | 43.19 | 40.77 | 35.47 |
| מחזור תפעולי | 64.42 | 64.42 | 71.20 | 57.61 | 63.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.15 | -0.38 | -10.09 | -0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.78 | -0.78 | -1.71 | -11.32 | -0.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 0.63 | 1.33 | 1.23 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.17 | 5.17 | 4.48 | 1.12 | 2.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.24 | -0.24 | -0.29 | -8.22 | -0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.24 | -0.24 | -0.29 | -8.22 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.12 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.13% | -0.13% | -0.54% | -1.43% | -0.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -156.56 | -156.56 | -8.66 | -143.98 | -1,080.57 |
| מכפיל מכירות | 7.85 | 7.85 | 3.99 | 9.57 | 23.48 |
| מכפיל הון | 4.35 | 4.35 | 2.82 | 4.79 | 8.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -779.18 | -779.18 | -185.22 | -69.79 | -2,204.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4,031.43 | -4,031.43 | -830.04 | -78.28 | -6,584.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.37 | 5.37 | -0.01 | -0.51 | 11.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.35 | 4.35 | 2.82 | 4.79 | 8.51 |
| מכפיל שווי חברה | -228.37 | -228.37 | -611.59 | -142.85 | -3,123.33 |
| שווי חברה | 16.67B | 16.67B | 7.66B | 21.87B | 45.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -228.37 | -228.37 | -611.59 | -142.85 | -3,123.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.93 | 6.93 | 3.12 | 8.54 | 22.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -687.89 | -687.89 | -144.74 | -62.31 | -2,068.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3,559.10 | -3,559.10 | -648.63 | -69.89 | -6,176.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 140.04 | 140.04 | 112.14 | 164.77 | 182.77 |
| הון עצמי למניה | 140.08 | 140.08 | 112.14 | 164.82 | 182.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.19 | -0.06 | -0.03 | -25.35 |
| הכנסות למניה | 77.55 | 77.55 | 79.12 | 82.58 | 66.28 |
| רווח נקי למניה | -3.89 | -3.89 | -36.48 | -5.49 | -1.44 |
| נטל מס | 1.19 | 1.19 | 1.06 | 1.03 | 26.35 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 23.55 | 0.91 | 0.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.46 | 0.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.84 | 4.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY