Open Door (3926) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.69M | -11.81M | -313.00M | -7.33M | 117.73M |
| רווח נקי | -101.11M | -1.13B | -170.00M | -1.70M | -541.43M |
| פחת והפחתות | 29.04M | 32.66M | 28.15M | 37.61M | 70.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 66.90M | 25.24M | -111.66M | -97.42M | -28.36M |
| יתרת לקוחות | -20.23M | -54.26M | -47.25M | -163.00M | -35.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -66.14M | -7.60M |
| יתרת ספקים | 31.70M | -23.05M | 18.01M | 66.14M | 7.60M |
| הון חוזר אחר | 55.43M | 102.55M | -82.42M | 65.58M | 6.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 486.00K | 1.06B | -59.49M | 54.17M | 617.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -413.88M | -59.08M | -48.08M | -23.99M | -17.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.56M | -49.11M | -37.00M | -14.56M | -16.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -384.13M | 0 | -36.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 538.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.20M | -9.97M | -11.04M | -9.97M | -882.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.00K | 0 | -34.00K | 0 | -165.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -21.00K | 0 | -34.00K | 0 | -165.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.21B | 2.14B | 2.63B | 2.99B | 3.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 5.00M | -1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -418.59M | -65.88M | -361.11M | -31.32M | 100.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.63B | 2.21B | 2.99B | 3.02B | 2.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.21B | 2.14B | 2.63B | 2.99B | 3.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.24M | -52.91M | -351.07M | -21.89M | 101.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.69M | -11.81M | -313.00M | -7.33M | 117.73M |
| הוצאות הוניות | -19.56M | -41.11M | -38.07M | -14.56M | -16.22M |
הנתונים מוצגים ב-JPY